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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 737.00 | 16 238.00 | 499.00 | 16 737.00 |
AH Fonds commercial | 57 735.00 | 12 000.00 | 45 735.00 | 57 735.00 |
AP Constructions | 590 462.00 | 590 462.00 | | 590 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 092.00 | 13 622.00 | 471.00 | 14 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 556.00 | 454 868.00 | 77 688.00 | 532 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 748.00 | 1 087 190.00 | 129 558.00 | 1 216 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 388 615.00 | | 388 615.00 | 388 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 413.00 | | 128 413.00 | 128 413.00 |
BZ Autres créances | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CF Disponibilités | 168 587.00 | | 168 587.00 | 168 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 624.00 | | 717 624.00 | 717 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 372.00 | 1 087 190.00 | 847 182.00 | 1 934 372.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 749.00 | 10 745.00 | | 10 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 246.00 | 67 643.00 | | 83 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 797.00 | 65 603.00 | | -126 797.00 |
DL TOTAL (I) | 27 198.00 | 253 995.00 | | 27 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 917.00 | 130 362.00 | | 194 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 353 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 929.00 | 171 310.00 | | 172 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 829.00 | 169 895.00 | | 143 829.00 |
EA Autres dettes | 308 309.00 | 354 367.00 | | 308 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 984.00 | 1 179 117.00 | | 819 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 182.00 | 1 433 112.00 | | 847 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 551.00 | | 24 196.00 | 1 210 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 999.00 | 1 216 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 999.00 | 1 137 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 472.00 | | | 74 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 039.00 | | 24 071.00 | 1 131 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | 125.00 | 5 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 440.00 | 30 974.00 | 9 225.00 | 1 065 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 344.00 | 894.00 | | 27 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 096.00 | 30 080.00 | 9 225.00 | 1 038 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 929.00 | 172 929.00 | | 172 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 309.00 | 308 309.00 | | 308 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
UX Autres créances clients | 128 413.00 | 128 413.00 | | 128 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 917.00 | 52 622.00 | 142 295.00 | 194 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 043.00 | 158 922.00 | 5 121.00 | 164 043.00 |
VW T.V.A. | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 984.00 | 677 689.00 | 142 295.00 | 819 984.00 |