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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 680.00 | 17 956.00 | 5 724.00 | 23 680.00 |
AH Fonds commercial | 57 735.00 | 12 000.00 | 45 735.00 | 57 735.00 |
AP Constructions | 590 462.00 | 579 677.00 | 10 785.00 | 590 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 351.00 | 13 255.00 | 1 096.00 | 14 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 156.00 | 441 712.00 | 134 444.00 | 576 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 256.00 | 1 064 600.00 | 205 656.00 | 1 270 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 392 020.00 | | 392 020.00 | 392 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 111.00 | 2 273.00 | 371 839.00 | 374 111.00 |
BZ Autres créances | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
CF Disponibilités | 141 431.00 | | 141 431.00 | 141 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 385.00 | 2 273.00 | 975 113.00 | 977 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 642.00 | 1 066 873.00 | 1 180 769.00 | 2 247 642.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 597.00 | 289 151.00 | | 264 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 618.00 | -24 554.00 | | -101 618.00 |
DL TOTAL (I) | 283 728.00 | 385 346.00 | | 283 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 087.00 | 42 359.00 | | 35 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 110.00 | 314 574.00 | | 229 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 332.00 | 256 333.00 | | 240 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 811.00 | 172 541.00 | | 158 811.00 |
EA Autres dettes | 229 110.00 | 3 048.00 | | 229 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 041.00 | 793 446.00 | | 897 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 769.00 | 1 178 791.00 | | 1 180 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 820.00 | | 16 418.00 | 1 258 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 982.00 | 1 270 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 982.00 | 1 180 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 840.00 | | 3 575.00 | 77 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 174.00 | | 12 777.00 | 1 173 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 806.00 | | 67.00 | 7 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 472.00 | 56 332.00 | 4 205.00 | 1 012 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 195.00 | 1 761.00 | | 28 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 277.00 | 54 571.00 | 4 205.00 | 984 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 332.00 | 240 332.00 | | 240 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 110.00 | 229 110.00 | | 229 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
UX Autres créances clients | 369 111.00 | 369 111.00 | | 369 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 087.00 | 10 680.00 | 24 407.00 | 35 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 377.00 | 437 534.00 | 12 843.00 | 450 377.00 |
VW T.V.A. | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 931.00 | 643 524.00 | 24 407.00 | 667 931.00 |