| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 522.00 | 19 555.00 | 1 967.00 | 21 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 348.00 | 229 418.00 | 98 930.00 | 328 348.00 |
BF Prêts | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 815.00 | 254 537.00 | 130 278.00 | 384 815.00 |
BN En cours de production de biens | 10 617 807.00 | 250 000.00 | 10 367 807.00 | 10 617 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 425 338.00 | 128 407.00 | 5 296 931.00 | 5 425 338.00 |
BZ Autres créances | 343 368.00 | | 343 368.00 | 343 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 951.00 | | 970 951.00 | 970 951.00 |
CF Disponibilités | 481 452.00 | | 481 452.00 | 481 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 844 415.00 | 378 407.00 | 17 466 008.00 | 17 844 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 229 230.00 | 632 944.00 | 17 596 286.00 | 18 229 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 2 464 419.00 | | | 2 464 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 913.00 | | | 562 913.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 833.00 | | | 3 219 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 448.00 | | | 402 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 101 374.00 | | | 11 101 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 165.00 | | | 1 674 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 850.00 | | | 1 185 850.00 |
EA Autres dettes | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 376 453.00 | | | 14 376 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 596 286.00 | | | 17 596 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 376 453.00 | | | 14 376 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 932 366.00 | | 13 932 366.00 | 13 932 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 932 366.00 | | 13 932 366.00 | 13 932 366.00 |
FM Production stockée | | | 1 785 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 975 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 871 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 477 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 266.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 484 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 054.00 | | | 450 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 931.00 | | | 97 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 115.00 | | | 104 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 939.00 | | | 345 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 654.00 | | | 87 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 855.00 | | | 238 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 486 539.00 | | | 16 486 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 923 626.00 | | | 15 923 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 913.00 | | | 562 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 238.00 | | 76 481.00 | 464 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 836.00 | 29 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 904.00 | 384 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 068.00 | 349 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 850.00 | | 57 088.00 | 401 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 824.00 | | 19 393.00 | 56 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 474.00 | 41 130.00 | 109 068.00 | 322 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339.00 | 225.00 | | 5 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 135.00 | 40 906.00 | 109 068.00 | 317 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 000.00 | 250 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 248 077.00 | 7 266.00 | 126 936.00 | 248 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 077.00 | 257 266.00 | 236 936.00 | 358 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 077.00 | 257 266.00 | 236 936.00 | 358 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 266.00 | 236 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 165.00 | 1 674 165.00 | | 1 674 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 554.00 | 140 554.00 | | 140 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 813.00 | 288 813.00 | | 288 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 113 991.00 | 11 113 991.00 | | 11 113 991.00 |
UP Prêts | 8 345.00 | 7 445.00 | | 8 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
UX Autres créances clients | 5 264 075.00 | | | 5 264 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 263.00 | | | 161 263.00 |
VB T. V. A. | 130 654.00 | | | 130 654.00 |
VI Groupe et associés | 402 448.00 | 402 448.00 | | 402 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 406.00 | | | 210 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 586.00 | 5 620 387.00 | 183 199.00 | 5 803 586.00 |
VW T.V.A. | 734 456.00 | 734 456.00 | | 734 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 376 454.00 | 14 376 454.00 | | 14 376 454.00 |