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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 638.00 | 11 182.00 | 3 455.00 | 14 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 358.00 | 23 122.00 | 2 236.00 | 25 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 287.00 | 299 708.00 | 142 579.00 | 442 287.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 110.00 | 334 013.00 | 177 097.00 | 511 110.00 |
BP En cours de production de services | 9 726 727.00 | 100 000.00 | 9 626 727.00 | 9 726 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 721 632.00 | 110 419.00 | 5 611 212.00 | 5 721 632.00 |
BZ Autres créances | 243 241.00 | | 243 241.00 | 243 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841 225.00 | 11 547.00 | 829 678.00 | 841 225.00 |
CF Disponibilités | 1 655 198.00 | | 1 655 198.00 | 1 655 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 199 265.00 | 221 966.00 | 17 977 298.00 | 18 199 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 710 376.00 | 555 979.00 | 18 154 396.00 | 18 710 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 178.00 | | | 132 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 2 596 501.00 | 2 603 190.00 | | 2 596 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 254.00 | 343 310.00 | | 340 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 255.00 | 3 139 001.00 | | 3 129 255.00 |
DP Provisions pour risques | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 035.00 | 998 388.00 | | 1 001 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 731 066.00 | 11 510 729.00 | | 10 731 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 560.00 | 2 098 081.00 | | 2 041 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 877.00 | 1 273 098.00 | | 1 215 877.00 |
EA Autres dettes | 30 177.00 | 101 182.00 | | 30 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 019 718.00 | 15 981 479.00 | | 15 019 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 154 396.00 | 19 120 480.00 | | 18 154 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 086 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 086 398.00 | |
FM Production stockée | | | -1 180 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 054 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 504 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 291 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 620 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 930.00 | 407.00 | | 9 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 29 882.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 597.00 | 30 289.00 | | 15 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 009.00 | 297.00 | | 5 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 941.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 431.00 | 20 238.00 | | 10 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 166.00 | 10 051.00 | | 5 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 611.00 | 87 045.00 | | 33 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 670.00 | 186 503.00 | | 103 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 133 636.00 | 17 127 178.00 | | 13 133 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 793 381.00 | 16 783 867.00 | | 12 793 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 255.00 | 343 311.00 | | 340 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 422.00 | | 58 234.00 | 505 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 450.00 | 28 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 545.00 | 511 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 095.00 | 467 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 059.00 | | 1 579.00 | 13 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 191.00 | | 56 550.00 | 455 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 171.00 | | 104.00 | 37 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 299.00 | 58 810.00 | 44 095.00 | 319 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 803.00 | 1 379.00 | | 9 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 496.00 | 57 431.00 | 44 095.00 | 309 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 422.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 419.00 | | | 110 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 419.00 | 111 547.00 | 100 000.00 | 210 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 419.00 | 116 969.00 | 100 000.00 | 210 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 547.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
UX Autres créances clients | 5 589 454.00 | 5 589 454.00 | | 5 589 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 178.00 | | 132 178.00 | 132 178.00 |