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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 059.00 | 9 803.00 | 3 255.00 | 13 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 358.00 | 22 355.00 | 3 003.00 | 25 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 832.00 | 287 140.00 | 142 692.00 | 429 832.00 |
BF Prêts | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 421.00 | 319 298.00 | 186 123.00 | 505 421.00 |
BN En cours de production de biens | 10 906 918.00 | 100 000.00 | 10 806 918.00 | 10 906 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 238 768.00 | 110 419.00 | 6 128 348.00 | 6 238 768.00 |
BZ Autres créances | 319 562.00 | | 319 562.00 | 319 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 898.00 | | 879 898.00 | 879 898.00 |
CF Disponibilités | 789 027.00 | | 789 027.00 | 789 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 144 776.00 | 210 419.00 | 18 934 357.00 | 19 144 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 650 198.00 | 529 717.00 | 19 120 480.00 | 19 650 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 2 603 190.00 | 2 594 191.00 | | 2 603 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 310.00 | 408 999.00 | | 343 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 001.00 | 3 195 690.00 | | 3 139 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 388.00 | 582 023.00 | | 998 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 510 729.00 | 10 096 618.00 | | 11 510 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 081.00 | 1 901 210.00 | | 2 098 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 098.00 | 1 102 469.00 | | 1 273 098.00 |
EA Autres dettes | 101 182.00 | 15 788.00 | | 101 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 981 479.00 | 13 698 109.00 | | 15 981 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 120 480.00 | 16 893 799.00 | | 19 120 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 179 726.00 | 13 128 109.00 | | 15 179 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 006 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 006 734.00 | |
FM Production stockée | | | 1 798 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 001 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 373 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 787 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 479 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 2 277.00 | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 289.00 | 2 277.00 | | 30 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 3 958.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 238.00 | 3 958.00 | | 20 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 051.00 | -1 681.00 | | 10 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 045.00 | 28 457.00 | | 87 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 503.00 | 92 834.00 | | 186 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 127 178.00 | 14 315 301.00 | | 17 127 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 783 867.00 | 13 906 302.00 | | 16 783 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 311.00 | 408 999.00 | | 343 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 525.00 | | 127 454.00 | 489 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 37 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 558.00 | 505 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 358.00 | 455 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 030.00 | | 111 519.00 | 453 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 436.00 | | 15 935.00 | 23 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 214.00 | 54 501.00 | 89 417.00 | 354 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 971.00 | 1 832.00 | | 7 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 243.00 | 52 669.00 | 89 417.00 | 346 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 000.00 | 100 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 419.00 | | | 110 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 307.00 | 100 000.00 | 120 888.00 | 231 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 307.00 | 100 000.00 | 120 888.00 | 231 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 80 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 082.00 | 98 082.00 | | 2 098 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 745.00 | 132 745.00 | | 132 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 016.00 | 208 016.00 | | 208 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 611 911.00 | 11 611 911.00 | | 11 611 911.00 |
UP Prêts | 10 950.00 | 7 550.00 | 3 400.00 | 10 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
UX Autres créances clients | 6 106 590.00 | 6 106 590.00 | | 6 106 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 178.00 | | 132 178.00 | 132 178.00 |
VB T. V. A. | 132 310.00 | 132 310.00 | | 132 310.00 |
VI Groupe et associés | 998 388.00 | 196 635.00 | | 998 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 252.00 | 187 252.00 | | 187 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 606 104.00 | 6 444 304.00 | 161 799.00 | 6 606 104.00 |
VW T.V.A. | 905 684.00 | 905 684.00 | | 905 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 481 479.00 | 15 179 726.00 | | 15 481 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 67.00 | | 72.00 |