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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 059.00 | 6 140.00 | 6 919.00 | 13 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 522.00 | 21 380.00 | 142.00 | 21 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 321.00 | 274 218.00 | 141 103.00 | 415 321.00 |
BF Prêts | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 287.00 | 301 737.00 | 176 549.00 | 478 287.00 |
BN En cours de production de biens | 9 270 838.00 | 160 000.00 | 9 110 838.00 | 9 270 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 476 290.00 | 129 899.00 | 4 346 390.00 | 4 476 290.00 |
BZ Autres créances | 160 184.00 | | 160 184.00 | 160 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125 720.00 | | 1 125 720.00 | 1 125 720.00 |
CF Disponibilités | 1 449 376.00 | | 1 449 376.00 | 1 449 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 488 544.00 | 289 899.00 | 16 198 644.00 | 16 488 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 966 831.00 | 591 637.00 | 16 375 194.00 | 16 966 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 334.00 | | | 154 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 2 627 458.00 | | | 2 627 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 733.00 | | | 466 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 691.00 | | | 3 286 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 464.00 | | | 890 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 705 406.00 | | | 9 705 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 155.00 | | | 1 409 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 333.00 | | | 1 074 333.00 |
EA Autres dettes | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 088 503.00 | | | 13 088 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 375 194.00 | | | 16 375 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 088 503.00 | | | 13 088 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 544 061.00 | | 14 544 061.00 | 14 544 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 544 061.00 | | 14 544 061.00 | 14 544 061.00 |
FM Production stockée | | | -1 346 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 475 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 812 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 900 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 709.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 808 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 076.00 | | | -6 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 720.00 | | | 174 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 525 363.00 | | | 13 525 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 058 630.00 | | | 13 058 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 733.00 | | | 466 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 815.00 | | 110 510.00 | 384 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 345.00 | 28 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 038.00 | 478 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 693.00 | 436 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | 7 495.00 | 5 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 870.00 | | 90 665.00 | 349 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 381.00 | | 12 349.00 | 29 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 536.00 | 50 894.00 | 3 693.00 | 254 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | 576.00 | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 972.00 | 50 318.00 | 3 693.00 | 248 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250 000.00 | 160 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 128 407.00 | 5 709.00 | 4 216.00 | 128 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 407.00 | 165 709.00 | 254 216.00 | 378 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 407.00 | 165 709.00 | 254 216.00 | 378 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 709.00 | 254 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 155.00 | 1 409 155.00 | | 1 409 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 061.00 | 101 061.00 | | 101 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 532.00 | 235 532.00 | | 235 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 714 551.00 | 9 714 551.00 | | 9 714 551.00 |
UP Prêts | 7 250.00 | 7 000.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
UX Autres créances clients | 4 321 956.00 | | | 4 321 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 334.00 | | | 154 334.00 |
VI Groupe et associés | 890 464.00 | 890 464.00 | | 890 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VW T.V.A. | 704 469.00 | 704 469.00 | | 704 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 088 503.00 | 13 088 503.00 | | 13 088 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 66.00 | | 70.00 |