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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 638.00 | 12 709.00 | 1 929.00 | 14 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 940.00 | 20 474.00 | 7 466.00 | 27 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 935.00 | 342 864.00 | 117 071.00 | 459 935.00 |
BF Prêts | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 194.00 | 376 046.00 | 171 148.00 | 547 194.00 |
BN En cours de production de biens | 13 458 967.00 | 150 000.00 | 13 308 967.00 | 13 458 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 375 621.00 | 109 317.00 | 6 266 304.00 | 6 375 621.00 |
BZ Autres créances | 301 680.00 | | 301 680.00 | 301 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941 225.00 | | 941 225.00 | 941 225.00 |
CF Disponibilités | 769 531.00 | | 769 531.00 | 769 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 858 144.00 | 259 317.00 | 21 598 827.00 | 21 858 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 405 338.00 | 635 363.00 | 21 769 975.00 | 22 405 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 859.00 | | | 130 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 2 596 756.00 | | | 2 596 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 785.00 | | | 388 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 041.00 | | | 3 178 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 129.00 | | | 976 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 606 800.00 | | | 13 606 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 729.00 | | | 2 539 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444 508.00 | | | 1 444 508.00 |
EA Autres dettes | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 591 935.00 | | | 18 591 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 769 975.00 | | | 21 769 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 813 935.00 | | | 17 813 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 976 129.00 | | | 976 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 964 367.00 | | 13 964 367.00 | 13 964 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 964 367.00 | | 13 964 367.00 | 13 964 367.00 |
FM Production stockée | | | 3 732 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 833 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 474 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 470 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 240 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 446.00 | | | 95 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 802.00 | | | 186 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 932 752.00 | | | 17 932 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 543 967.00 | | | 17 543 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 785.00 | | | 388 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 110.00 | | 60 230.00 | 511 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 44 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 147.00 | 547 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 897.00 | 487 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 646.00 | | 39 125.00 | 467 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 826.00 | | 21 106.00 | 28 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 013.00 | 60 243.00 | 18 210.00 | 334 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 182.00 | 1 526.00 | | 11 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 831.00 | 58 717.00 | 18 210.00 | 322 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 150 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 419.00 | | 1 103.00 | 110 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 967.00 | 150 000.00 | 112 650.00 | 221 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 389.00 | 150 000.00 | 118 072.00 | 227 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 101 103.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 729.00 | 2 539 729.00 | | 2 539 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 296.00 | 154 296.00 | | 154 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 851.00 | 228 851.00 | | 228 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 631 569.00 | 13 631 569.00 | | 13 631 569.00 |
UP Prêts | 18 250.00 | 12 500.00 | 5 750.00 | 18 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
UX Autres créances clients | 6 244 762.00 | 6 244 762.00 | | 6 244 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 859.00 | | 130 859.00 | 130 859.00 |
VI Groupe et associés | 976 129.00 | 198 129.00 | | 976 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 925.00 | 167 925.00 | | 167 925.00 |
VP Divers | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 635.00 | 132 635.00 | | 132 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 733 103.00 | 6 570 062.00 | 163 041.00 | 6 733 103.00 |
VW T.V.A. | 1 036 847.00 | 1 036 847.00 | | 1 036 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 591 935.00 | 17 813 935.00 | | 18 591 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |