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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 059.00 | 7 971.00 | 5 087.00 | 13 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 358.00 | 21 587.00 | 3 770.00 | 25 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 671.00 | 324 655.00 | 103 016.00 | 427 671.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 524.00 | 354 214.00 | 135 311.00 | 489 524.00 |
BN En cours de production de biens | 9 108 315.00 | 80 000.00 | 9 028 315.00 | 9 108 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 708 039.00 | 110 419.00 | 5 597 619.00 | 5 708 039.00 |
BZ Autres créances | 229 608.00 | | 229 608.00 | 229 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 898.00 | 40 887.00 | 839 010.00 | 879 898.00 |
CF Disponibilités | 1 052 796.00 | | 1 052 796.00 | 1 052 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 989 795.00 | 231 307.00 | 16 758 488.00 | 16 989 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 479 320.00 | 585 521.00 | 16 893 799.00 | 17 479 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 278.00 | | | 138 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 2 594 191.00 | 2 627 457.00 | | 2 594 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 999.00 | 466 733.00 | | 408 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 690.00 | 3 286 691.00 | | 3 195 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 023.00 | 890 463.00 | | 582 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 096 618.00 | 9 705 406.00 | | 10 096 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 210.00 | 1 409 155.00 | | 1 901 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 469.00 | 1 074 332.00 | | 1 102 469.00 |
EA Autres dettes | 15 788.00 | 9 144.00 | | 15 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 698 109.00 | 13 088 502.00 | | 13 698 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 893 799.00 | 16 375 193.00 | | 16 893 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 129 109.00 | 13 088 503.00 | | 13 129 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 221 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 221 313.00 | |
FM Production stockée | | | -162 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 265 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 256 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 332 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 727 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 958.00 | 6 076.00 | | 3 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 958.00 | 6 076.00 | | 3 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | -6 076.00 | | -1 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 457.00 | 56 061.00 | | 28 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 834.00 | 174 720.00 | | 92 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 315 302.00 | 13 525 363.00 | | 14 315 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 906 303.00 | 13 058 630.00 | | 13 906 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 999.00 | 466 733.00 | | 408 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 287.00 | | 20 389.00 | 478 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 150.00 | 23 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 489 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 842.00 | | 16 188.00 | 436 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 385.00 | | 4 201.00 | 28 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 737.00 | 52 477.00 | | 301 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | 1 832.00 | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 598.00 | 50 645.00 | | 295 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 129 899.00 | | 19 480.00 | 129 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 899.00 | 120 888.00 | 179 480.00 | 289 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 899.00 | 120 888.00 | 179 480.00 | 289 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 179 480.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 210.00 | 1 901 210.00 | | 1 901 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 257.00 | 73 257.00 | | 73 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 371.00 | 231 371.00 | | 231 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 112 407.00 | 10 112 407.00 | | 10 112 407.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
UX Autres créances clients | 5 569 761.00 | 5 569 761.00 | | 5 569 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 278.00 | | 138 278.00 | 138 278.00 |
VB T. V. A. | 127 624.00 | 127 624.00 | | 127 624.00 |
VC Groupe et associés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VI Groupe et associés | 582 023.00 | 12 023.00 | | 582 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 738.00 | 93 738.00 | | 93 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 972 221.00 | 5 812 706.00 | 159 515.00 | 5 972 221.00 |
VW T.V.A. | 768 026.00 | 768 026.00 | | 768 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 698 109.00 | 13 128 109.00 | | 13 698 109.00 |