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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 885.00 | 87 885.00 | | 87 885.00 |
AN Terrains | 128 441.00 | | 128 441.00 | 128 441.00 |
AP Constructions | 5 228 421.00 | 3 248 114.00 | 1 980 307.00 | 5 228 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 990.00 | 35 539.00 | 5 451.00 | 40 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 858.00 | 109 858.00 | | 109 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 665.00 | 6 665.00 | 130 000.00 | 136 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 897 782.00 | 4 310 002.00 | 2 587 780.00 | 6 897 782.00 |
BT Marchandises | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 479.00 | 398 554.00 | 510 925.00 | 909 479.00 |
BZ Autres créances | 447 155.00 | 243 787.00 | 203 369.00 | 447 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 190.00 | | 270 190.00 | 270 190.00 |
CF Disponibilités | 158 323.00 | | 158 323.00 | 158 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 643.00 | 642 341.00 | 1 183 302.00 | 1 825 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 425.00 | 4 952 343.00 | 3 771 083.00 | 8 723 425.00 |
CU Autres participations | 1 162 994.00 | 821 940.00 | 341 054.00 | 1 162 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 255.00 | | | 260 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 090.00 | | | 182 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DG Autres réserves | 1 597 177.00 | | | 1 597 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
DK Provisions réglementées | 229 509.00 | | | 229 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 042.00 | | | 2 400 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 082.00 | | | 824 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 030.00 | | | 154 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 674.00 | | | 240 674.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 920.00 | | | 100 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 040.00 | | | 1 371 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 083.00 | | | 3 771 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 041.00 | | | 655 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
FG Production vendue services | 834 288.00 | | 834 288.00 | 834 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 864.00 | | 841 864.00 | 841 864.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 610.00 | | | 147 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 165.00 | | | 119 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 554.00 | | | 1 020 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 689.00 | | | 920 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 211 147.00 | 20 973.00 | 2 610.00 | 211 147.00 |
6T Sur comptes clients | 600 884.00 | 41 457.00 | | 600 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 544.00 | 41 457.00 | 12 661.00 | 613 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 030.00 | 154 030.00 | | 154 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 946.00 | 1 358 418.00 | 2 528.00 | 1 360 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 040.00 | 655 041.00 | 438 519.00 | 1 371 040.00 |