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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 885.00 | 87 885.00 | | 87 885.00 |
AN Terrains | 95 510.00 | | 95 510.00 | 95 510.00 |
AP Constructions | 4 541 758.00 | 3 035 148.00 | 1 506 611.00 | 4 541 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 990.00 | 38 897.00 | 2 092.00 | 40 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 445.00 | 110 891.00 | 8 554.00 | 119 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 665.00 | 6 665.00 | 130 000.00 | 136 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 147 646.00 | 4 060 510.00 | 2 087 136.00 | 6 147 646.00 |
BT Marchandises | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 288.00 | 410 832.00 | 641 457.00 | 1 052 288.00 |
BZ Autres créances | 493 542.00 | 208 923.00 | 284 619.00 | 493 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 611.00 | 7 304.00 | 492 307.00 | 499 611.00 |
CF Disponibilités | 415 865.00 | | 415 865.00 | 415 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 686.00 | 627 059.00 | 1 874 627.00 | 2 501 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 649 331.00 | 4 687 569.00 | 3 961 762.00 | 8 649 331.00 |
CU Autres participations | 1 122 078.00 | 781 023.00 | 341 054.00 | 1 122 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 255.00 | | | 260 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 090.00 | | | 182 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DG Autres réserves | 2 131 569.00 | | | 2 131 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 329.00 | | | -67 329.00 |
DK Provisions réglementées | 114 333.00 | | | 114 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 064.00 | | | 2 652 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 412.00 | | | 858 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 413.00 | | | 153 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 706.00 | | | 199 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 255.00 | | | 69 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 698.00 | | | 1 309 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 762.00 | | | 3 961 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 298.00 | | | 664 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
FG Production vendue services | 726 499.00 | | 726 499.00 | 726 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 629.00 | | 727 629.00 | 727 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 409.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 917.00 | | | 75 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 365.00 | | | -62 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 361.00 | | | 869 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 690.00 | | | 936 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 329.00 | | | -67 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 105 702.00 | 8 631.00 | | 105 702.00 |
6T Sur comptes clients | 650 109.00 | 11 409.00 | 41 763.00 | 650 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 109.00 | 18 713.00 | 41 763.00 | 650 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 109.00 | 18 713.00 | 41 763.00 | 650 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 413.00 | 153 413.00 | | 153 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 412.00 | 213 012.00 | 395 400.00 | 858 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 706.00 | 199 706.00 | | 199 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 533.00 | 1 548 005.00 | 2 528.00 | 1 550 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 698.00 | 664 298.00 | 395 400.00 | 1 309 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |