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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 885.00 | 87 885.00 | | 87 885.00 |
AN Terrains | 70 510.00 | | 70 510.00 | 70 510.00 |
AP Constructions | 4 260 784.00 | 2 917 490.00 | 1 343 294.00 | 4 260 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 990.00 | 37 389.00 | 3 601.00 | 40 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 445.00 | 109 946.00 | 499.00 | 110 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 665.00 | 6 665.00 | 130 000.00 | 136 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 872 801.00 | 3 981 315.00 | 1 891 486.00 | 5 872 801.00 |
BT Marchandises | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 252.00 | 406 232.00 | 536 021.00 | 942 252.00 |
BZ Autres créances | 467 469.00 | 243 878.00 | 223 592.00 | 467 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 937.00 | | 403 937.00 | 403 937.00 |
CF Disponibilités | 853 495.00 | | 853 495.00 | 853 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 707.00 | 650 109.00 | 2 057 598.00 | 2 707 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 509.00 | 4 631 424.00 | 3 949 085.00 | 8 580 509.00 |
CU Autres participations | 1 162 994.00 | 821 940.00 | 341 054.00 | 1 162 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 255.00 | | | 260 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 090.00 | | | 182 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DG Autres réserves | 1 697 041.00 | | | 1 697 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 527.00 | | | 434 527.00 |
DK Provisions réglementées | 105 702.00 | | | 105 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 762.00 | | | 2 710 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 187.00 | | | 717 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 574.00 | | | 157 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 248.00 | | | 254 248.00 |
EA Autres dettes | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 936.00 | | | 64 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 322.00 | | | 1 238 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 085.00 | | | 3 949 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 370.00 | | | 630 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | | | 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
FG Production vendue services | 655 732.00 | | 655 732.00 | 655 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 984.00 | | 663 984.00 | 663 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 168.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 149.00 | | | 141 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216 149.00 | | | 1 216 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592 847.00 | | | 592 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 639.00 | | | 610 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605 510.00 | | | 605 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 162.00 | | | 1 902 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 635.00 | | | 1 467 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 527.00 | | | 434 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 229 509.00 | 17 342.00 | 141 149.00 | 229 509.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 642 341.00 | 7 769.00 | | 642 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 341.00 | 7 769.00 | | 642 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 850.00 | 25 111.00 | 141 149.00 | 871 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 574.00 | 157 574.00 | | 157 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 936.00 | 64 936.00 | | 64 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 187.00 | 109 235.00 | 435 520.00 | 717 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 248.00 | 254 248.00 | | 254 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 092.00 | 1 411 564.00 | 2 528.00 | 1 414 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 322.00 | 630 370.00 | 435 520.00 | 1 238 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |