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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 290.00 | | 95 290.00 | 95 290.00 |
AP Constructions | 4 535 023.00 | 3 148 108.00 | 1 386 915.00 | 4 535 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 490.00 | 40 112.00 | 6 377.00 | 46 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 706.00 | 114 470.00 | 57 236.00 | 171 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 100 787.00 | 4 083 714.00 | 2 017 073.00 | 6 100 787.00 |
BT Marchandises | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 511.00 | 668 378.00 | 432 133.00 | 1 100 511.00 |
BZ Autres créances | 471 307.00 | 215 453.00 | 255 854.00 | 471 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 963.00 | | 484 963.00 | 484 963.00 |
CF Disponibilités | 341 024.00 | | 341 024.00 | 341 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 612.00 | 883 830.00 | 1 522 781.00 | 2 406 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 507 398.00 | 4 967 544.00 | 3 539 855.00 | 8 507 398.00 |
CU Autres participations | 1 122 078.00 | 781 023.00 | 341 054.00 | 1 122 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 255.00 | | | 260 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 090.00 | | | 182 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DG Autres réserves | 2 064 240.00 | | | 2 064 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 277.00 | | | -336 277.00 |
DK Provisions réglementées | 113 505.00 | | | 113 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 961.00 | | | 2 314 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 093.00 | | | 789 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 674.00 | | | 116 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 045.00 | | | 211 045.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 894.00 | | | 1 224 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 855.00 | | | 3 539 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 193.00 | | | 555 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FG Production vendue services | 682 938.00 | | 682 938.00 | 682 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 766.00 | | 683 766.00 | 683 766.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 721.00 | | | 109 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 918.00 | | | 113 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 218.00 | | | 73 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 230.00 | | | 824 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 506.00 | | | 1 160 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 277.00 | | | -336 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 272 821.00 | 122 866.00 | 92 997.00 | 3 272 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 885.00 | | 87 885.00 | 87 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 936.00 | 122 866.00 | 5 112.00 | 3 184 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 333.00 | 3 370.00 | 4 197.00 | 114 333.00 |
6T Sur comptes clients | 619 755.00 | 264 076.00 | | 619 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 059.00 | 264 076.00 | 7 304.00 | 627 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 674.00 | 116 674.00 | | 116 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 045.00 | 211 045.00 | | 211 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 093.00 | 119 392.00 | 385 197.00 | 789 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573 996.00 | 1 573 996.00 | | 1 573 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 196.00 | 1 573 996.00 | 200.00 | 1 574 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 894.00 | 555 193.00 | 385 197.00 | 1 224 894.00 |