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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 290.00 | | 95 290.00 | 95 290.00 |
AP Constructions | 4 535 023.00 | 3 263 356.00 | 1 271 667.00 | 4 535 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 274.00 | 41 481.00 | 7 793.00 | 49 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 249.00 | 122 504.00 | 90 746.00 | 213 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 490.00 | | 89 490.00 | 89 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 462 929.00 | 3 430 189.00 | 2 032 740.00 | 5 462 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 938.00 | 443 370.00 | 378 568.00 | 821 938.00 |
BZ Autres créances | 483 611.00 | 215 453.00 | 268 158.00 | 483 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 902.00 | | 463 902.00 | 463 902.00 |
CF Disponibilités | 405 199.00 | | 405 199.00 | 405 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 404.00 | 658 823.00 | 1 522 581.00 | 2 181 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 644 332.00 | 4 089 011.00 | 3 555 321.00 | 7 644 332.00 |
CU Autres participations | 343 902.00 | 2 848.00 | 341 054.00 | 343 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 255.00 | | | 260 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 090.00 | | | 182 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DG Autres réserves | 1 727 963.00 | | | 1 727 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 552.00 | | | -153 552.00 |
DK Provisions réglementées | 108 519.00 | | | 108 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 422.00 | | | 2 156 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 695.00 | | | 914 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 386.00 | | | 116 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 070.00 | | | 115 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 891.00 | | | 164 891.00 |
EA Autres dettes | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 715.00 | | | 72 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 899.00 | | | 1 398 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 321.00 | | | 3 555 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 561.00 | | | 719 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
FG Production vendue services | 687 530.00 | | 687 530.00 | 687 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 379.00 | | 688 379.00 | 688 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 559.00 | |
GE Autres charges | | | 254 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 778 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 589.00 | | | 778 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 555.00 | | | 782 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775 274.00 | | | -775 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 912.00 | | | 1 746 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 464.00 | | | 1 900 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 552.00 | | | -153 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 100 787.00 | 133 817.00 | | 6 100 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771 676.00 | 480 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 676.00 | 5 462 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 982 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848 509.00 | 133 817.00 | | 4 848 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 278.00 | | | 1 252 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302 690.00 | 124 651.00 | | 3 302 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302 690.00 | 124 651.00 | | 3 302 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 505.00 | 764.00 | 5 750.00 | 113 505.00 |
6T Sur comptes clients | 883 830.00 | 29 559.00 | 254 566.00 | 883 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 830.00 | 29 559.00 | 254 566.00 | 883 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997 335.00 | 30 323.00 | 260 316.00 | 997 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 386.00 | 116 386.00 | | 116 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 070.00 | 115 070.00 | | 115 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 891.00 | 164 891.00 | | 164 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 695.00 | 235 358.00 | 679 316.00 | 914 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306 695.00 | 1 306 695.00 | | 1 306 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 395.00 | 1 306 695.00 | 6 700.00 | 1 313 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 899.00 | 719 561.00 | 679 316.00 | 1 398 899.00 |