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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 290.00 | | 95 290.00 | 95 290.00 |
AP Constructions | 4 671 521.00 | 3 376 448.00 | 1 295 073.00 | 4 671 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 524.00 | 43 495.00 | 9 029.00 | 52 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 907.00 | 135 012.00 | 81 895.00 | 216 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BF Prêts | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 533 845.00 | 3 557 803.00 | 1 976 041.00 | 5 533 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 759.00 | 459 232.00 | 406 528.00 | 865 759.00 |
BZ Autres créances | 556 537.00 | 215 453.00 | 341 084.00 | 556 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 065.00 | 865.00 | 220 200.00 | 221 065.00 |
CF Disponibilités | 521 428.00 | | 521 428.00 | 521 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 581.00 | 675 550.00 | 1 493 032.00 | 2 168 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 702 426.00 | 4 233 353.00 | 3 469 073.00 | 7 702 426.00 |
CU Autres participations | 343 902.00 | 2 848.00 | 341 054.00 | 343 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 255.00 | | | 260 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 090.00 | | | 182 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DG Autres réserves | 1 574 411.00 | | | 1 574 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
DK Provisions réglementées | 102 269.00 | | | 102 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 582.00 | | | 2 168 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 994.00 | | | 797 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 790.00 | | | 109 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 728.00 | | | 115 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 294.00 | | | 192 294.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 491.00 | | | 1 300 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 073.00 | | | 3 469 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 088.00 | | | 632 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
FG Production vendue services | 777 649.00 | | 777 649.00 | 777 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 634.00 | | 817 634.00 | 817 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 862.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 269.00 | | | 973 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 859.00 | | | 954 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430 189.00 | 127 615.00 | | 3 430 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430 189.00 | 127 615.00 | | 3 430 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 519.00 | | 6 250.00 | 108 519.00 |
6T Sur comptes clients | 658 823.00 | 15 862.00 | | 658 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 671.00 | 16 727.00 | | 661 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 190.00 | 16 727.00 | 6 250.00 | 770 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 790.00 | 109 790.00 | | 109 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 728.00 | 115 728.00 | | 115 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 294.00 | 192 294.00 | | 192 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 994.00 | 129 590.00 | 668 404.00 | 797 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425 157.00 | 1 425 157.00 | | 1 425 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 857.00 | 1 425 157.00 | 23 700.00 | 1 448 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 491.00 | 632 088.00 | 668 404.00 | 1 300 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |