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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
AH Fonds commercial | 492 003.00 | | 492 003.00 | 492 003.00 |
AN Terrains | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 423.00 | 69 123.00 | 7 300.00 | 76 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 259.00 | 532 920.00 | 68 339.00 | 601 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 185.00 | 625 485.00 | 604 700.00 | 1 230 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 149.00 | 22 971.00 | 864 178.00 | 887 149.00 |
BZ Autres créances | 175 180.00 | | 175 180.00 | 175 180.00 |
CF Disponibilités | 502 677.00 | | 502 677.00 | 502 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 336.00 | 22 971.00 | 1 623 364.00 | 1 646 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 521.00 | 648 456.00 | 2 228 065.00 | 2 876 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 896.00 | 1 190 896.00 | | 1 190 896.00 |
DH Report à nouveau | -328 572.00 | -510 757.00 | | -328 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 434.00 | 182 185.00 | | 219 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 451.00 | 1 029 017.00 | | 1 248 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 147.00 | 149 359.00 | | 26 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 714.00 | 271 375.00 | | 341 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 498.00 | 620 954.00 | | 608 498.00 |
EA Autres dettes | 3 255.00 | 1 742.00 | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 614.00 | 1 043 430.00 | | 979 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 065.00 | 2 072 447.00 | | 2 228 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 614.00 | 1 018 935.00 | | 979 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 865.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 993 295.00 | 420 354.00 | 5 413 649.00 | 4 993 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 295.00 | 420 354.00 | 5 413 649.00 | 4 993 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 549 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 533.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 323 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 207.00 | 124 785.00 | | 136 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 794.00 | 187 833.00 | | 99 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 794.00 | 187 833.00 | | 99 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 2 230.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 902.00 | 26 124.00 | | 98 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 928.00 | 28 354.00 | | 99 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 159 480.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 650 011.00 | 6 021 761.00 | | 5 650 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 577.00 | 5 839 576.00 | | 5 430 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 434.00 | 182 185.00 | | 219 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 570 346.00 | 690 210.00 | | 570 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 698.00 | | 23 377.00 | 1 385 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 194.00 | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 890.00 | 1 230 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 696.00 | 714 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 445.00 | | | 515 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 233.00 | | 23 023.00 | 776 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 020.00 | | 355.00 | 94 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 237.00 | 52 236.00 | 79 988.00 | 653 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 796.00 | 52 236.00 | 79 988.00 | 629 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 438.00 | 11 533.00 | | 11 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 438.00 | 11 533.00 | | 11 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 438.00 | 11 533.00 | | 11 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 714.00 | 341 714.00 | | 341 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 457.00 | 224 457.00 | | 224 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 848.00 | 161 848.00 | | 161 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 859 978.00 | | | 859 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
VB T. V. A. | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 465.00 | | | 81 465.00 |
VP Divers | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 076.00 | 1 092 076.00 | | 1 092 076.00 |
VW T.V.A. | 222 193.00 | 222 193.00 | | 222 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 614.00 | 979 614.00 | | 979 614.00 |