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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
AH Fonds commercial | 492 003.00 | | 492 003.00 | 492 003.00 |
AN Terrains | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 893.00 | 76 540.00 | 9 353.00 | 85 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 933.00 | 517 501.00 | 89 431.00 | 606 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 330.00 | 617 483.00 | 627 846.00 | 1 245 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 744.00 | 34 420.00 | 2 072 324.00 | 2 106 744.00 |
BZ Autres créances | 419 780.00 | | 419 780.00 | 419 780.00 |
CF Disponibilités | 1 459 677.00 | | 1 459 677.00 | 1 459 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 412.00 | 34 420.00 | 4 011 992.00 | 4 046 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 742.00 | 651 903.00 | 4 639 839.00 | 5 291 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 611 115.00 | 1 190 896.00 | | 1 611 115.00 |
DH Report à nouveau | | -109 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 969.00 | 529 356.00 | | 608 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 776.00 | 1 777 807.00 | | 2 386 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 574.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 070.00 | 642 017.00 | | 1 591 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 617.00 | 592 468.00 | | 661 617.00 |
EA Autres dettes | | 1 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 253 063.00 | 1 236 632.00 | | 2 253 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 839.00 | 3 014 439.00 | | 4 639 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -95.00 | | -95.00 | -95.00 |
FG Production vendue services | 5 686 807.00 | 367 246.00 | 6 054 053.00 | 5 686 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 686 712.00 | 367 246.00 | 6 053 958.00 | 5 686 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 290 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 109.00 | |
GE Autres charges | | | 20 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 860 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559 000.00 | 4 500.00 | | 559 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 000.00 | 4 500.00 | | 559 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 315.00 | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 015.00 | | | 153 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 240.00 | 315.00 | | 154 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 760.00 | 4 185.00 | | 404 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 556.00 | 5 683.00 | | 225 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 849 442.00 | 6 374 681.00 | | 6 849 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 473.00 | 5 845 325.00 | | 6 240 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 969.00 | 529 356.00 | | 608 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 453 543.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 521.00 | | 201 607.00 | 1 302 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 797.00 | 1 245 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 797.00 | 729 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 445.00 | | | 515 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 895.00 | | 201 607.00 | 786 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 775.00 | 36 199.00 | 90 491.00 | 671 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 334.00 | 36 199.00 | 90 491.00 | 648 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 311.00 | 13 909.00 | 4 800.00 | 25 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 311.00 | 13 909.00 | 4 800.00 | 25 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 311.00 | 13 909.00 | 4 800.00 | 25 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 909.00 | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 070.00 | 1 591 070.00 | | 1 591 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 162.00 | 177 162.00 | | 177 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 148.00 | 155 148.00 | | 155 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 770.00 | | | 2 063 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
VB T. V. A. | 215 443.00 | | | 215 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
VP Divers | 163 613.00 | | | 163 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 178.00 | 2 537 178.00 | | 2 537 178.00 |
VW T.V.A. | 316 165.00 | 316 165.00 | | 316 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 063.00 | 2 253 063.00 | | 2 253 063.00 |