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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
AH Fonds commercial | 973 540.00 | | 973 540.00 | 973 540.00 |
AN Terrains | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 892.00 | 97 889.00 | 10 003.00 | 107 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 710.00 | 546 343.00 | 57 366.00 | 603 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 593.00 | 667 674.00 | 1 077 919.00 | 1 745 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 880.00 | | 64 880.00 | 64 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 940.00 | 33 983.00 | 2 359 956.00 | 2 393 940.00 |
BZ Autres créances | 616 463.00 | | 616 463.00 | 616 463.00 |
CF Disponibilités | 1 302 943.00 | | 1 302 943.00 | 1 302 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 456.00 | 33 983.00 | 4 361 472.00 | 4 395 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 050.00 | 701 657.00 | 5 439 392.00 | 6 141 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 220 083.00 | 1 611 114.00 | | 2 220 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 551.00 | 608 968.00 | | 451 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 328.00 | 2 386 776.00 | | 2 838 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 184.00 | 1 591 070.00 | | 913 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 445.00 | 661 616.00 | | 1 011 445.00 |
EA Autres dettes | 676 433.00 | | | 676 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 064.00 | 2 253 062.00 | | 2 601 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 392.00 | 4 639 838.00 | | 5 439 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 064.00 | 2 253 062.00 | | 2 601 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 816 386.00 | 958 024.00 | 7 774 410.00 | 6 816 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 816 386.00 | 958 024.00 | 7 774 410.00 | 6 816 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 984 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 192 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 39 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 464 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 500.00 | 559 000.00 | | 70 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 500.00 | 559 000.00 | | 70 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 472.00 | 1 224.00 | | 18 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 745.00 | 153 015.00 | | 15 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 217.00 | 154 240.00 | | 34 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 282.00 | 404 759.00 | | 36 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 335.00 | 225 556.00 | | 102 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 054 983.00 | 6 849 442.00 | | 8 054 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 603 431.00 | 6 240 473.00 | | 7 603 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 551.00 | 608 968.00 | | 451 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 110.00 | 304 782.00 | | 322 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 330.00 | | 1 188 669.00 | 1 245 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658 381.00 | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 405.00 | 1 745 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 023.00 | 748 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 445.00 | | 481 537.00 | 515 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 704.00 | | 48 800.00 | 729 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | 658 331.00 | 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 483.00 | 27 297.00 | -22 894.00 | 617 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 042.00 | 27 297.00 | -22 894.00 | 594 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 420.00 | | 436.00 | 34 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 420.00 | | 436.00 | 34 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 420.00 | | 436.00 | 34 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 185.00 | 913 185.00 | | 913 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 974.00 | 200 974.00 | | 200 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 112.00 | 114 112.00 | | 114 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 352 970.00 | 2 352 970.00 | | 2 352 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
VB T. V. A. | 368 086.00 | 368 086.00 | | 368 086.00 |
VI Groupe et associés | 660 568.00 | 660 568.00 | | 660 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 730.00 | 128 730.00 | | 128 730.00 |
VP Divers | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 762.00 | 3 027 762.00 | | 3 027 762.00 |
VW T.V.A. | 690 487.00 | 690 487.00 | | 690 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 064.00 | 2 601 064.00 | | 2 601 064.00 |