| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
AH Fonds commercial | 973 540.00 | | 973 540.00 | 973 540.00 |
AN Terrains | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 563.00 | 105 292.00 | 13 271.00 | 118 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 585.00 | 566 139.00 | 181 446.00 | 747 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 140.00 | 694 873.00 | 1 205 267.00 | 1 900 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 784.00 | | 58 784.00 | 58 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 970.00 | 8 858.00 | 965 111.00 | 973 970.00 |
BZ Autres créances | 1 662 604.00 | | 1 662 604.00 | 1 662 604.00 |
CF Disponibilités | 480 560.00 | | 480 560.00 | 480 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 630.00 | 8 858.00 | 3 182 772.00 | 3 191 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 770.00 | 703 731.00 | 4 388 039.00 | 5 091 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 671 635.00 | 2 671 635.00 | | 2 671 635.00 |
DH Report à nouveau | -21 621.00 | | | -21 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 620.00 | -21 621.00 | | 215 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 326.00 | 2 816 706.00 | | 3 032 326.00 |
DP Provisions pour risques | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 098.00 | 972 877.00 | | 751 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 819.00 | 550 851.00 | | 484 819.00 |
EA Autres dettes | 72 949.00 | 106 921.00 | | 72 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 318.00 | 1 630 650.00 | | 1 331 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 039.00 | 4 447 356.00 | | 4 388 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 318.00 | 1 630 650.00 | | 1 331 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 777 380.00 | 679 749.00 | 6 457 130.00 | 5 777 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 777 380.00 | 679 749.00 | 6 457 130.00 | 5 777 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 660 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 404 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 351 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 660.00 | 13 650.00 | | 8 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 660.00 | 13 650.00 | | 8 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 592.00 | 2 613.00 | | 3 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 131.00 | 3 712.00 | | 7 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 118.00 | 6 325.00 | | 35 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 458.00 | 7 324.00 | | -26 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 257.00 | 10 206.00 | | 70 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672 063.00 | 5 572 252.00 | | 6 672 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 443.00 | 5 593 874.00 | | 6 456 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 620.00 | -21 621.00 | | 215 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 822.00 | 206 542.00 | | 191 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 394.00 | | 98 612.00 | 1 823 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 866.00 | 1 900 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 866.00 | 903 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 982.00 | | | 996 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 282.00 | | 98 612.00 | 826 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 001.00 | 33 606.00 | 14 734.00 | 676 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 560.00 | 33 606.00 | 14 734.00 | 652 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 395.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 342.00 | | 17 484.00 | 26 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 342.00 | | 17 484.00 | 26 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 342.00 | 24 395.00 | 17 484.00 | 26 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 395.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 099.00 | 751 099.00 | | 751 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 961.00 | 194 961.00 | | 194 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 756.00 | 107 756.00 | | 107 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 963 340.00 | 963 340.00 | | 963 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
VB T. V. A. | 90 509.00 | 90 509.00 | | 90 509.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 814.00 | 1 395 814.00 | | 1 395 814.00 |
VI Groupe et associés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VP Divers | 135 329.00 | 135 329.00 | | 135 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 416.00 | 2 641 656.00 | 10 760.00 | 2 652 416.00 |
VW T.V.A. | 161 595.00 | 161 595.00 | | 161 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 318.00 | 1 331 318.00 | | 1 331 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |