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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
AH Fonds commercial | 973 540.00 | | 973 540.00 | 973 540.00 |
AN Terrains | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 892.00 | 101 068.00 | 6 823.00 | 107 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 510.00 | 551 491.00 | 130 019.00 | 681 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 394.00 | 676 001.00 | 1 147 393.00 | 1 823 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 726.00 | 26 341.00 | 1 571 385.00 | 1 597 726.00 |
BZ Autres créances | 289 759.00 | | 289 759.00 | 289 759.00 |
CF Disponibilités | 1 369 117.00 | | 1 369 117.00 | 1 369 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 305.00 | 26 341.00 | 3 299 963.00 | 3 326 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 699.00 | 702 343.00 | 4 447 356.00 | 5 149 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 671 635.00 | 2 220 083.00 | | 2 671 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 621.00 | 451 551.00 | | -21 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 706.00 | 2 838 328.00 | | 2 816 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 877.00 | 913 184.00 | | 972 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 851.00 | 1 011 445.00 | | 550 851.00 |
EA Autres dettes | 106 921.00 | 676 433.00 | | 106 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 650.00 | 2 601 064.00 | | 1 630 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 356.00 | 5 439 392.00 | | 4 447 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 650.00 | 2 601 064.00 | | 1 630 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 632 432.00 | 789 380.00 | 5 421 812.00 | 4 632 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 632 432.00 | 789 380.00 | 5 421 812.00 | 4 632 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 558 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 60 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 650.00 | 70 500.00 | | 13 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 650.00 | 70 500.00 | | 13 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613.00 | 18 472.00 | | 2 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 712.00 | 15 745.00 | | 3 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 325.00 | 34 217.00 | | 6 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 324.00 | 36 282.00 | | 7 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 206.00 | 102 335.00 | | 10 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572 252.00 | 8 054 983.00 | | 5 572 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 874.00 | 7 603 431.00 | | 5 593 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 621.00 | 451 551.00 | | -21 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 542.00 | 322 110.00 | | 206 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 594.00 | | 96 656.00 | 1 745 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 855.00 | 1 823 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 855.00 | 826 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 982.00 | | | 996 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 481.00 | | 96 656.00 | 748 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 674.00 | 23 470.00 | 15 143.00 | 667 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 233.00 | 23 470.00 | 15 143.00 | 644 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 983.00 | 1 908.00 | 9 550.00 | 33 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 983.00 | 1 908.00 | 9 550.00 | 33 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 983.00 | 1 908.00 | 9 550.00 | 33 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908.00 | 9 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 877.00 | 972 877.00 | | 972 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 745.00 | 186 745.00 | | 186 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 949.00 | 123 949.00 | | 123 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 013.00 | 98 013.00 | | 98 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 356.00 | 1 565 356.00 | | 1 565 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
VB T. V. A. | 158 491.00 | 158 491.00 | | 158 491.00 |
VI Groupe et associés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
VP Divers | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 908.00 | 1 870 537.00 | 32 371.00 | 1 902 908.00 |
VW T.V.A. | 229 701.00 | 229 701.00 | | 229 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 650.00 | 1 630 650.00 | | 1 630 650.00 |