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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
AH Fonds commercial | 492 003.00 | | 492 003.00 | 492 003.00 |
AN Terrains | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 893.00 | 72 709.00 | 13 184.00 | 85 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 124.00 | 575 625.00 | 88 499.00 | 664 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 521.00 | 671 775.00 | 630 745.00 | 1 302 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 609.00 | 25 311.00 | 1 054 298.00 | 1 079 609.00 |
BZ Autres créances | 355 267.00 | | 355 267.00 | 355 267.00 |
CF Disponibilités | 925 056.00 | | 925 056.00 | 925 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 005.00 | 25 311.00 | 2 383 694.00 | 2 409 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 525.00 | 697 086.00 | 3 014 439.00 | 3 711 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 896.00 | 1 190 896.00 | | 1 190 896.00 |
DH Report à nouveau | -109 138.00 | -328 572.00 | | -109 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 356.00 | 219 434.00 | | 529 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 807.00 | 1 248 451.00 | | 1 777 807.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 97.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 26 050.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 017.00 | 341 714.00 | | 642 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 468.00 | 608 498.00 | | 592 468.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | 2 042.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 632.00 | 978 401.00 | | 1 236 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 439.00 | 2 226 852.00 | | 3 014 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 632.00 | 978 401.00 | | 1 236 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 920 052.00 | 317 078.00 | 6 237 130.00 | 5 920 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 920 052.00 | 317 078.00 | 6 237 130.00 | 5 920 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 370 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 778.00 | |
GE Autres charges | | | 55 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 837 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 99 794.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 99 794.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | -135.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 98 767.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 185.00 | 1 027.00 | | 4 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 374 681.00 | 2 802 677.00 | | 6 374 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 845 325.00 | 2 650 171.00 | | 5 845 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 356.00 | 152 506.00 | | 529 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 453 543.00 | | | 453 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 185.00 | | 72 336.00 | 1 230 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 445.00 | | | 515 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 560.00 | | 72 336.00 | 714 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 485.00 | 46 291.00 | | 625 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 043.00 | 46 291.00 | | 602 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 971.00 | 13 778.00 | 11 438.00 | 22 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 971.00 | 13 778.00 | 11 438.00 | 22 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 971.00 | 13 778.00 | 11 438.00 | 22 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 778.00 | 11 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 017.00 | 642 017.00 | | 642 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 728.00 | 193 728.00 | | 193 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 607.00 | 170 607.00 | | 170 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 209.00 | | | 1 051 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VB T. V. A. | 82 152.00 | | | 82 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 089.00 | | | 161 089.00 |
VP Divers | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 971.00 | 1 447 971.00 | | 1 447 971.00 |
VW T.V.A. | 224 421.00 | 224 421.00 | | 224 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 632.00 | 1 236 632.00 | | 1 236 632.00 |