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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 1 915.00 | 281.00 | 2 196.00 |
AP Constructions | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 364.00 | 159 104.00 | 260.00 | 159 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 700.00 | 352 384.00 | 2 317.00 | 354 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 369.00 | 522 296.00 | 15 073.00 | 537 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 828.00 | | 56 828.00 | 56 828.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 177.00 | 4 817.00 | 138 360.00 | 143 177.00 |
BZ Autres créances | 224 915.00 | | 224 915.00 | 224 915.00 |
CF Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 244.00 | 4 817.00 | 441 427.00 | 446 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 613.00 | 527 113.00 | 456 500.00 | 983 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 879.00 | | | -42 879.00 |
DL TOTAL (I) | 119 701.00 | | | 119 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 193.00 | | | 143 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 211.00 | | | 99 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 799.00 | | | 336 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 500.00 | | | 456 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 799.00 | | | 336 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 193.00 | | | 143 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 817.00 | 556 797.00 | 978 614.00 | 421 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 817.00 | 556 797.00 | 978 614.00 | 421 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 077.00 | | | 997 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 956.00 | | | 1 039 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 879.00 | | | -42 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 360.00 | | 1 919.00 | 536 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 537 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 522 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | 550.00 | 1 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 678.00 | | 1 190.00 | 522 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 035.00 | | 179.00 | 12 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 892.00 | 3 315.00 | 910.00 | 519 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 269.00 | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 246.00 | 3 046.00 | 910.00 | 518 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 211.00 | 99 211.00 | | 99 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
UX Autres créances clients | 138 002.00 | | | 138 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VB T. V. A. | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 193.00 | 143 193.00 | | 143 193.00 |
VI Groupe et associés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
VP Divers | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 928.00 | | | 173 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 115.00 | 384 901.00 | 12 215.00 | 397 115.00 |
VW T.V.A. | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 799.00 | 336 799.00 | | 336 799.00 |