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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AP Constructions | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 254.00 | 169 890.00 | 9 365.00 | 179 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 061.00 | 264 688.00 | 14 373.00 | 279 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 702.00 | 445 668.00 | 38 035.00 | 483 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 539.00 | | 139 539.00 | 139 539.00 |
BZ Autres créances | 66 355.00 | | 66 355.00 | 66 355.00 |
CF Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 650.00 | | 263 650.00 | 263 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 352.00 | 445 668.00 | 301 684.00 | 747 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 651.00 | | | 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 947.00 | | | -3 947.00 |
DL TOTAL (I) | 138 703.00 | | | 138 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 008.00 | | | 76 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 566.00 | | | 45 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 981.00 | | | 162 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 684.00 | | | 301 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 981.00 | | | 92 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 895.00 | 347 974.00 | 690 869.00 | 342 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 895.00 | 347 974.00 | 690 869.00 | 342 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 879.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 953.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 837.00 | | | 721 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 784.00 | | | 725 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 947.00 | | | -3 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 836.00 | | 21 866.00 | 461 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 439.00 | | 21 770.00 | 445 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 201.00 | | 96.00 | 14 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 789.00 | 9 879.00 | | 435 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 593.00 | 9 879.00 | | 433 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
UX Autres créances clients | 139 539.00 | 139 539.00 | | 139 539.00 |
VB T. V. A. | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 519.00 | 3 519.00 | 70 000.00 | 73 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VP Divers | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 722.00 | 213 424.00 | 14 297.00 | 227 722.00 |
VW T.V.A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 981.00 | 92 981.00 | 70 000.00 | 162 981.00 |