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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AP Constructions | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 254.00 | 172 951.00 | 6 303.00 | 179 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 343.00 | 190 984.00 | 10 359.00 | 201 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 081.00 | 375 025.00 | 31 057.00 | 406 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 231.00 | | 111 231.00 | 111 231.00 |
BZ Autres créances | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CF Disponibilités | 41 567.00 | | 41 567.00 | 41 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 935.00 | | 216 935.00 | 216 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 016.00 | 375 025.00 | 247 991.00 | 623 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 703.00 | | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 561.00 | | | -62 561.00 |
DL TOTAL (I) | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 849.00 | | | 171 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 991.00 | | | 247 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 301.00 | | | 116 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 339.00 | 311 091.00 | 663 430.00 | 352 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 339.00 | 311 091.00 | 663 430.00 | 352 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 296.00 | | | 692 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 857.00 | | | 754 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 561.00 | | | -62 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 702.00 | | 1 599.00 | 483 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 220.00 | 406 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 220.00 | 389 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 209.00 | | 1 502.00 | 467 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 297.00 | | 97.00 | 14 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 668.00 | 8 577.00 | 79 220.00 | 445 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 472.00 | 8 577.00 | 79 220.00 | 443 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
UX Autres créances clients | 111 231.00 | 111 231.00 | | 111 231.00 |
VB T. V. A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 14 452.00 | 55 548.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VP Divers | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 181.00 | 123 787.00 | 14 395.00 | 138 181.00 |
VW T.V.A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 849.00 | 116 301.00 | 55 548.00 | 171 849.00 |