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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AP Constructions | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 364.00 | 159 234.00 | 130.00 | 159 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 549.00 | 324 282.00 | 267.00 | 324 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 309.00 | 494 606.00 | 12 704.00 | 507 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 008.00 | 4 817.00 | 111 191.00 | 116 008.00 |
BZ Autres créances | 180 395.00 | | 180 395.00 | 180 395.00 |
CF Disponibilités | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 035.00 | 4 817.00 | 331 218.00 | 336 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 344.00 | 499 423.00 | 343 922.00 | 843 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 701.00 | | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
DL TOTAL (I) | 126 926.00 | | | 126 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 209.00 | | | 100 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 993.00 | | | 216 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 922.00 | | | 343 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 993.00 | | | 216 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 971.00 | 479 614.00 | 893 584.00 | 413 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 971.00 | 479 614.00 | 893 584.00 | 413 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 4 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 605.00 | | | 940 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 378.00 | | | 933 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 369.00 | | 92.00 | 537 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 152.00 | 507 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 152.00 | 492 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 958.00 | | | 522 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215.00 | | 92.00 | 12 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 296.00 | 2 461.00 | 30 152.00 | 522 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 281.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 381.00 | 2 180.00 | 30 152.00 | 520 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
UX Autres créances clients | 110 832.00 | | | 110 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VB T. V. A. | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
VI Groupe et associés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
VP Divers | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 253.00 | | | 132 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 856.00 | 298 549.00 | 12 307.00 | 310 856.00 |
VW T.V.A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 993.00 | 216 993.00 | | 216 993.00 |