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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AP Constructions | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 364.00 | 163 881.00 | 7 483.00 | 171 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 181.00 | 260 819.00 | 4 362.00 | 265 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 836.00 | 435 789.00 | 26 047.00 | 461 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 090.00 | | 147 090.00 | 147 090.00 |
BZ Autres créances | 71 561.00 | | 71 561.00 | 71 561.00 |
CF Disponibilités | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 719.00 | | 277 719.00 | 277 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 555.00 | 435 789.00 | 303 766.00 | 739 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 492.00 | | | 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
DL TOTAL (I) | 142 651.00 | | | 142 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 115.00 | | | 161 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 766.00 | | | 303 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 115.00 | | | 161 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 756.00 | 430 406.00 | 804 163.00 | 373 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 756.00 | 430 406.00 | 804 163.00 | 373 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 745.00 | |
GE Autres charges | | | 26 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 517.00 | | | 844 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 358.00 | | | 830 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 891.00 | | 15 370.00 | 451 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 425.00 | 461 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 425.00 | 445 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 588.00 | | 15 276.00 | 435 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 107.00 | | 95.00 | 14 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 669.00 | 5 745.00 | 5 425.00 | 434 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 473.00 | 5 745.00 | 5 425.00 | 432 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
UX Autres créances clients | 147 090.00 | 147 090.00 | | 147 090.00 |
VB T. V. A. | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 771.00 | 236 570.00 | 14 201.00 | 250 771.00 |
VW T.V.A. | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 115.00 | 161 115.00 | | 161 115.00 |