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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AP Constructions | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 364.00 | 159 364.00 | | 159 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 330.00 | 264 216.00 | 3 115.00 | 267 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 891.00 | 434 669.00 | 17 222.00 | 451 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 787.00 | 4 817.00 | 115 970.00 | 120 787.00 |
BZ Autres créances | 107 995.00 | | 107 995.00 | 107 995.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 773.00 | 4 817.00 | 286 956.00 | 291 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 664.00 | 439 486.00 | 304 178.00 | 743 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 928.00 | | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 128 492.00 | | | 128 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 832.00 | | | 77 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 686.00 | | | 175 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 178.00 | | | 304 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 686.00 | | | 175 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 635.00 | 482 442.00 | 874 077.00 | 391 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 635.00 | 482 442.00 | 874 077.00 | 391 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 779.00 | | | 895 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 216.00 | | | 894 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 309.00 | 5 082.00 | | 507 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 500.00 | 451 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 500.00 | 435 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 807.00 | 3 282.00 | | 492 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 307.00 | 1 800.00 | | 12 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 606.00 | 564.00 | 60 500.00 | 494 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 410.00 | 564.00 | 60 500.00 | 492 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 832.00 | 77 832.00 | | 77 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
UX Autres créances clients | 115 611.00 | 115 611.00 | | 115 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VB T. V. A. | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
VI Groupe et associés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 493.00 | 229 386.00 | 14 107.00 | 243 493.00 |
VW T.V.A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 686.00 | 175 686.00 | | 175 686.00 |