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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 549.00 | 53 037.00 | 15 511.00 | 68 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 524.00 | 276 914.00 | 6 610.00 | 283 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 353.00 | 329 951.00 | 70 401.00 | 400 353.00 |
BT Marchandises | 1 915 188.00 | 171 120.00 | 1 744 068.00 | 1 915 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 050.00 | 23 549.00 | 49 501.00 | 73 050.00 |
BZ Autres créances | 258 128.00 | | 258 128.00 | 258 128.00 |
CF Disponibilités | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 870.00 | 194 669.00 | 2 112 201.00 | 2 306 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 222.00 | 524 620.00 | 2 182 602.00 | 2 707 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 830.00 | | | -67 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 430.00 | | | 1 239 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 741.00 | | | 385 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 312.00 | | | 352 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
EA Autres dettes | 129 831.00 | | | 129 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 084.00 | | | 936 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 602.00 | | | 2 182 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 084.00 | | | 936 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 486.00 | | 1 318 486.00 | 1 318 486.00 |
FG Production vendue services | 124 441.00 | | 124 441.00 | 124 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 927.00 | | 1 442 927.00 | 1 442 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 039.00 | | | -37 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 202.00 | | | 1 606 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 032.00 | | | 1 674 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 830.00 | | | -67 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 674.00 | | 15 517.00 | 409 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 839.00 | 14 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 839.00 | 400 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 072.00 | | 7 000.00 | 345 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 725.00 | | 8 517.00 | 30 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 740.00 | 9 212.00 | | 320 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 740.00 | 9 212.00 | | 320 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 092.00 | 7 087.00 | 7 092.00 | 7 092.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 092.00 | 7 087.00 | 7 092.00 | 7 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 120.00 | 171 120.00 | 146 120.00 | 146 120.00 |
6T Sur comptes clients | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 669.00 | 171 120.00 | 146 120.00 | 169 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 761.00 | 178 207.00 | 153 212.00 | 176 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 312.00 | 352 312.00 | | 352 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 831.00 | 129 831.00 | | 129 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
UX Autres créances clients | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
VB T. V. A. | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
VI Groupe et associés | 385 741.00 | 385 741.00 | | 385 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 876.00 | | | 181 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 810.00 | 309 858.00 | 37 952.00 | 347 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 084.00 | 936 084.00 | | 936 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
ST Autres comptes | 108 980.00 | | | 108 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 188.00 | | | 138 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 043.00 | | | 221 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 381.00 | | | 167 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 958.00 | | | 252 958.00 |