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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 224.00 | 64 597.00 | 5 627.00 | 70 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 524.00 | 282 356.00 | 1 167.00 | 283 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 027.00 | 346 953.00 | 55 074.00 | 402 027.00 |
BT Marchandises | 1 767 558.00 | 206 993.00 | 1 560 565.00 | 1 767 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 815.00 | | 71 815.00 | 71 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 547.00 | 23 549.00 | 246 998.00 | 270 547.00 |
BZ Autres créances | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
CF Disponibilités | 210 873.00 | | 210 873.00 | 210 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 837.00 | 230 542.00 | 2 147 295.00 | 2 377 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 864.00 | 577 495.00 | 2 202 369.00 | 2 779 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 622.00 | | | -20 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 638.00 | | | 187 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 016.00 | | | 1 417 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 869.00 | | | 454 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 650.00 | | | 142 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 538.00 | | | 146 538.00 |
EA Autres dettes | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 010.00 | | | 778 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 369.00 | | | 2 202 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 010.00 | | | 778 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 751.00 | | 1 650 751.00 | 1 650 751.00 |
FG Production vendue services | 132 483.00 | | 132 483.00 | 132 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 234.00 | | 1 783 234.00 | 1 783 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 343.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 235.00 | | | 67 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 863.00 | | | 2 056 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 225.00 | | | 1 869 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 638.00 | | | 187 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 353.00 | | 1 675.00 | 400 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 072.00 | | 1 675.00 | 352 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 985.00 | 7 968.00 | | 338 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 985.00 | 7 968.00 | | 338 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 327.00 | 7 343.00 | 7 327.00 | 7 327.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 327.00 | 7 343.00 | 7 327.00 | 7 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 350.00 | 206 993.00 | 197 350.00 | 197 350.00 |
6T Sur comptes clients | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 899.00 | 206 993.00 | 197 350.00 | 220 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 226.00 | 214 336.00 | 204 677.00 | 228 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 650.00 | 142 650.00 | | 142 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
UX Autres créances clients | 246 998.00 | 246 998.00 | | 246 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
VB T. V. A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VI Groupe et associés | 454 869.00 | 454 869.00 | | 454 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 994.00 | 304 042.00 | 37 952.00 | 341 994.00 |
VW T.V.A. | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 010.00 | 778 010.00 | | 778 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
ST Autres comptes | 91 116.00 | | | 91 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 292.00 | | | 137 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 987.00 | | | 231 987.00 |