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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 224.00 | 68 602.00 | 1 622.00 | 70 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 289.00 | 287 526.00 | 14 763.00 | 302 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 793.00 | 356 128.00 | 64 665.00 | 420 793.00 |
BT Marchandises | 2 007 830.00 | 230 313.00 | 1 777 517.00 | 2 007 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 711.00 | | 222 711.00 | 222 711.00 |
BZ Autres créances | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
CF Disponibilités | 214 630.00 | | 214 630.00 | 214 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 727.00 | 230 313.00 | 2 270 414.00 | 2 500 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 519.00 | 586 441.00 | 2 335 079.00 | 2 921 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 016.00 | | | 167 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 626.00 | | | 1 502 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 952.00 | | | 464 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 610.00 | | | 255 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 540.00 | | | 88 540.00 |
EA Autres dettes | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 921.00 | | | 826 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 079.00 | | | 2 335 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 921.00 | | | 826 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 429 416.00 | | 1 429 416.00 | 1 429 416.00 |
FG Production vendue services | 128 231.00 | | 128 231.00 | 128 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 647.00 | | 1 557 647.00 | 1 557 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 531.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 746.00 | | | 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 174.00 | | | -38 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 163.00 | | | 1 799 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 552.00 | | | 1 713 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 027.00 | | 18 765.00 | 402 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 747.00 | | 18 765.00 | 353 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 953.00 | 9 175.00 | | 346 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 953.00 | 9 175.00 | | 346 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 343.00 | 5 531.00 | 7 343.00 | 7 343.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 343.00 | 5 531.00 | 7 343.00 | 7 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 993.00 | 230 313.00 | 206 993.00 | 206 993.00 |
6T Sur comptes clients | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 542.00 | 230 313.00 | 230 542.00 | 230 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 885.00 | 235 844.00 | 237 885.00 | 237 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 610.00 | 255 610.00 | | 255 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
UX Autres créances clients | 222 711.00 | 222 711.00 | | 222 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VI Groupe et associés | 464 952.00 | 464 952.00 | | 464 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 670.00 | 278 267.00 | 14 403.00 | 292 670.00 |
VW T.V.A. | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 921.00 | 826 921.00 | | 826 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
ST Autres comptes | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 912.00 | | | 137 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 553.00 | | | 231 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535 188.00 | | | 535 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 565.00 | | | 256 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |