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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 993.00 | 69 847.00 | 7 146.00 | 76 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 289.00 | 293 380.00 | 8 909.00 | 302 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 562.00 | 363 227.00 | 64 335.00 | 427 562.00 |
BT Marchandises | 1 740 291.00 | 164 992.00 | 1 575 299.00 | 1 740 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 498.00 | | 200 498.00 | 200 498.00 |
BZ Autres créances | 90 364.00 | | 90 364.00 | 90 364.00 |
CF Disponibilités | 733 417.00 | | 733 417.00 | 733 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 733.00 | 164 992.00 | 2 599 742.00 | 2 764 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 295.00 | 528 218.00 | 2 664 077.00 | 3 192 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 626.00 | | | 252 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 119.00 | | | -65 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 508.00 | | | 1 437 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 606.00 | | | 524 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 265.00 | | | 107 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 655.00 | | | 185 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
EA Autres dettes | 102 618.00 | | | 102 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 337.00 | | | 1 221 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 077.00 | | | 2 664 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 905.00 | | | 857 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 426.00 | | 832 426.00 | 832 426.00 |
FG Production vendue services | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 915.00 | | 876 915.00 | 876 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 232.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 583.00 | | | -61 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 921.00 | | | 1 128 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 040.00 | | | 1 194 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 119.00 | | | -65 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 793.00 | | 6 769.00 | 420 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 512.00 | | 6 769.00 | 372 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 128.00 | 7 099.00 | | 356 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 128.00 | 7 099.00 | | 356 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 531.00 | 5 232.00 | 5 531.00 | 5 531.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 531.00 | 5 232.00 | 5 531.00 | 5 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 313.00 | 164 992.00 | 230 313.00 | 230 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 313.00 | 164 992.00 | 230 313.00 | 230 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 844.00 | 170 224.00 | 235 844.00 | 235 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 655.00 | 185 655.00 | | 185 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 618.00 | 102 618.00 | | 102 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
UX Autres créances clients | 200 498.00 | 200 498.00 | | 200 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VB T. V. A. | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 524 606.00 | 524 606.00 | | 524 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 849.00 | -1 849.00 | | -1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 262.00 | 284 859.00 | 14 403.00 | 299 262.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 905.00 | 857 905.00 | 250 000.00 | 1 107 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404.00 | | | 404.00 |
ST Autres comptes | 80 332.00 | | | 80 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 348.00 | | | 166 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 405.00 | | | 159 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 084.00 | | | 247 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |