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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 993.00 | 71 261.00 | 5 732.00 | 76 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 289.00 | 299 234.00 | 3 055.00 | 302 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 562.00 | 370 495.00 | 57 067.00 | 427 562.00 |
BT Marchandises | 1 629 487.00 | 194 506.00 | 1 434 981.00 | 1 629 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 202.00 | | 48 202.00 | 48 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 766.00 | | 145 766.00 | 145 766.00 |
BZ Autres créances | 101 403.00 | | 101 403.00 | 101 403.00 |
CF Disponibilités | 706 887.00 | | 706 887.00 | 706 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 744.00 | 194 506.00 | 2 437 238.00 | 2 631 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 306.00 | 565 001.00 | 2 494 305.00 | 3 059 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 508.00 | | | 187 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 404.00 | | | 1 479 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 303.00 | | | 325 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 446.00 | | | 307 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 011.00 | | | 168 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
EA Autres dettes | 155 092.00 | | | 155 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 188.00 | | | 1 010 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 305.00 | | | 2 494 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 886.00 | | | 684 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 420.00 | | 893 420.00 | 893 420.00 |
FG Production vendue services | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 097.00 | | 954 097.00 | 954 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 713.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 525.00 | | | -32 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 997.00 | | | 1 251 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 101.00 | | | 1 210 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 562.00 | | | 427 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 281.00 | | | 379 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 227.00 | 7 268.00 | | 363 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 227.00 | 7 268.00 | | 363 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 232.00 | 4 713.00 | 5 232.00 | 5 232.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 232.00 | 4 713.00 | 5 232.00 | 5 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 992.00 | 194 506.00 | 164 992.00 | 164 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 992.00 | 194 506.00 | 164 992.00 | 164 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 224.00 | 199 219.00 | 170 224.00 | 170 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 011.00 | 168 011.00 | | 168 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 092.00 | 155 092.00 | | 155 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
UX Autres créances clients | 145 766.00 | 145 766.00 | | 145 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 303.00 | | 325 303.00 | 325 303.00 |
VI Groupe et associés | 307 446.00 | 307 446.00 | | 307 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 362.00 | 90 362.00 | | 90 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 357.00 | 246 954.00 | 14 403.00 | 261 357.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 188.00 | 684 886.00 | 325 303.00 | 1 010 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 798.00 | | | 798.00 |
ST Autres comptes | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 332.00 | | | 161 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 370.00 | | | 160 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 337.00 | | | 235 337.00 |