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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 549.00 | 58 961.00 | 9 587.00 | 68 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 524.00 | 280 023.00 | 3 500.00 | 283 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 353.00 | 338 985.00 | 61 368.00 | 400 353.00 |
BT Marchandises | 1 733 760.00 | 197 350.00 | 1 536 410.00 | 1 733 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 909.00 | | 72 909.00 | 72 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 999.00 | 23 549.00 | 64 450.00 | 87 999.00 |
BZ Autres créances | 178 024.00 | | 178 024.00 | 178 024.00 |
CF Disponibilités | 138 843.00 | | 138 843.00 | 138 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 713.00 | 220 899.00 | 1 993 814.00 | 2 214 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 065.00 | 559 884.00 | 2 055 181.00 | 2 615 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 570.00 | | | -10 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 052.00 | | | -10 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 376.00 | | | 1 229 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 188.00 | | | 400 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 748.00 | | | 201 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 798.00 | | | 71 798.00 |
EA Autres dettes | 144 743.00 | | | 144 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 477.00 | | | 818 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 181.00 | | | 2 055 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 477.00 | | | 818 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 564.00 | | 1 336 564.00 | 1 336 564.00 |
FG Production vendue services | 135 567.00 | | 135 567.00 | 135 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 131.00 | | 1 472 131.00 | 1 472 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 327.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 893.00 | | | -7 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 661.00 | | | 1 654 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 714.00 | | | 1 664 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 052.00 | | | -10 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 353.00 | | | 400 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 072.00 | | | 352 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 951.00 | 9 033.00 | | 329 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 951.00 | 9 033.00 | | 329 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 087.00 | 7 327.00 | 7 087.00 | 7 087.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 087.00 | 7 327.00 | 7 087.00 | 7 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 120.00 | 197 350.00 | 171 120.00 | 171 120.00 |
6T Sur comptes clients | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 669.00 | 197 350.00 | 171 120.00 | 194 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 756.00 | 204 677.00 | 178 207.00 | 201 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 677.00 | 178 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 748.00 | 201 748.00 | | 201 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 743.00 | 144 743.00 | | 144 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
UX Autres créances clients | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
VB T. V. A. | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
VI Groupe et associés | 400 188.00 | 400 188.00 | | 400 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 537.00 | | | 122 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 604.00 | 245 652.00 | 37 952.00 | 283 604.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 477.00 | 818 477.00 | | 818 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
ST Autres comptes | 109 998.00 | | | 109 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 368.00 | | | 137 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 762.00 | | | 219 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 369.00 | | | 146 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 899.00 | | | 249 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |