| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 802.00 | 81 673.00 | 414 129.00 | 495 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 319 655.00 | 1 428.00 | 318 228.00 | 319 655.00 |
AP Constructions | 799 075.00 | 591 582.00 | 207 493.00 | 799 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 159 401.00 | 13 116 693.00 | 6 042 707.00 | 19 159 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 458 575.00 | 5 701 870.00 | 1 756 706.00 | 7 458 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 127 103.00 | | 127 103.00 | 127 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 379 359.00 | 19 493 246.00 | 8 886 113.00 | 28 379 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 882.00 | | 395 882.00 | 395 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 158.00 | | 377 158.00 | 377 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 527 767.00 | 435 482.00 | 21 092 285.00 | 21 527 767.00 |
BZ Autres créances | 9 053 243.00 | | 9 053 243.00 | 9 053 243.00 |
CF Disponibilités | 20 927 063.00 | | 20 927 063.00 | 20 927 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 362.00 | | 88 362.00 | 88 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 371 614.00 | 435 482.00 | 51 936 132.00 | 52 371 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 750 973.00 | 19 928 728.00 | 60 822 245.00 | 80 750 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
DH Report à nouveau | -2 174 721.00 | -823 163.00 | | -2 174 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 474 706.00 | -1 351 559.00 | | -2 474 706.00 |
DK Provisions réglementées | 2 646 574.00 | 2 142 662.00 | | 2 646 574.00 |
DL TOTAL (I) | -1 962 127.00 | 8 667.00 | | -1 962 127.00 |
DP Provisions pour risques | 9 551 173.00 | 9 541 189.00 | | 9 551 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 786 893.00 | 1 658 336.00 | | 1 786 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 338 066.00 | 11 199 525.00 | | 11 338 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 612 049.00 | 7 738 485.00 | | 9 612 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146 395.00 | 1 326 099.00 | | 1 146 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 088 978.00 | 22 214 509.00 | | 20 088 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 744 040.00 | 10 944 834.00 | | 10 744 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708 253.00 | 994 411.00 | | 708 253.00 |
EA Autres dettes | 3 534 060.00 | 2 397 450.00 | | 3 534 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 612 530.00 | 5 866 071.00 | | 5 612 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 446 305.00 | 51 481 859.00 | | 51 446 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 822 245.00 | 62 690 052.00 | | 60 822 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 643 256.00 | | 11 643 256.00 | 11 643 256.00 |
FG Production vendue services | 115 745 943.00 | | 115 745 943.00 | 115 745 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 389 198.00 | | 127 389 198.00 | 127 389 198.00 |
FM Production stockée | | | 53 626.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 582 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 630 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 751 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 677 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 362 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 161 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 536 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 165 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 547 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3 347 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 370 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 619 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 655 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 531.00 | 351 506.00 | | 354 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 068.00 | 269 441.00 | | 289 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 599.00 | 620 947.00 | | 643 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792 980.00 | 713 547.00 | | 792 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 980.00 | 734 443.00 | | 792 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 381.00 | -113 495.00 | | -149 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 330 576.00 | -1 344 350.00 | | -1 330 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 396 739.00 | 154 833 702.00 | | 135 396 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 871 444.00 | 156 185 260.00 | | 137 871 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 474 706.00 | -1 351 559.00 | | -2 474 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 065 975.00 | | 2 896 533.00 | 27 065 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 251.00 | 146 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583 149.00 | 28 379 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272 898.00 | 27 736 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 420 530.00 | | 2 589 074.00 | 26 420 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 642.00 | | 7 459.00 | 149 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 600 923.00 | 2 165 221.00 | 1 272 898.00 | 18 600 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 519 249.00 | 2 165 221.00 | 1 272 898.00 | 18 519 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 142 662.00 | 792 980.00 | 289 068.00 | 2 142 662.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 199 525.00 | 3 547 749.00 | 3 409 207.00 | 11 199 525.00 |
6T Sur comptes clients | 504 790.00 | 68 277.00 | 137 585.00 | 504 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 790.00 | 68 277.00 | 137 585.00 | 504 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 846 977.00 | 4 409 006.00 | 3 835 860.00 | 13 846 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 088 978.00 | 20 088 978.00 | | 20 088 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544 708.00 | 1 544 708.00 | | 1 544 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 398 269.00 | 3 398 269.00 | | 3 398 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708 253.00 | 708 253.00 | | 708 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 851.00 | 584 851.00 | | 584 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 612 530.00 | 5 612 530.00 | | 5 612 530.00 |
UP Prêts | 127 103.00 | 1 405.00 | | 127 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 568.00 | | | 63 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 527 767.00 | | | 21 527 767.00 |
VB T. V. A. | 2 501 705.00 | | | 2 501 705.00 |
VC Groupe et associés | 4 089 585.00 | | | 4 089 585.00 |
VI Groupe et associés | 2 949 209.00 | 2 949 209.00 | | 2 949 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 771 356.00 | | | 771 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172 465.00 | 1 172 465.00 | | 1 172 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610 954.00 | | | 1 610 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 816 223.00 | 30 690 524.00 | 125 698.00 | 30 816 223.00 |
VW T.V.A. | 4 628 599.00 | 4 628 599.00 | | 4 628 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 299 910.00 | 50 299 910.00 | | 50 299 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 686.00 | | | 686.00 |