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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 802.00 | 81 673.00 | 414 129.00 | 495 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AN Terrains | 547 233.00 | 23 690.00 | 523 543.00 | 547 233.00 |
AP Constructions | 923 078.00 | 773 810.00 | 149 267.00 | 923 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 516 352.00 | 15 490 413.00 | 5 025 939.00 | 20 516 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 104 378.00 | 5 972 494.00 | 2 131 885.00 | 8 104 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 036.00 | | 97 036.00 | 97 036.00 |
BF Prêts | 53 521.00 | | 53 521.00 | 53 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 746 127.00 | 22 342 081.00 | 8 404 046.00 | 30 746 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 116.00 | | 396 116.00 | 396 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 560 437.00 | 177 437.00 | 21 383 000.00 | 21 560 437.00 |
BZ Autres créances | 20 728 506.00 | | 20 728 506.00 | 20 728 506.00 |
CF Disponibilités | 14 134 387.00 | | 14 134 387.00 | 14 134 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 944 175.00 | 177 437.00 | 56 766 738.00 | 56 944 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 690 302.00 | 22 519 518.00 | 65 170 784.00 | 87 690 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
DH Report à nouveau | -8 288 741.00 | -7 542 477.00 | | -8 288 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 409 664.00 | -746 263.00 | | -3 409 664.00 |
DK Provisions réglementées | 2 695 764.00 | 2 837 886.00 | | 2 695 764.00 |
DL TOTAL (I) | -8 961 915.00 | -5 410 129.00 | | -8 961 915.00 |
DP Provisions pour risques | 9 611 948.00 | 8 389 178.00 | | 9 611 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 732 339.00 | 1 820 999.00 | | 1 732 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 344 287.00 | 10 210 177.00 | | 11 344 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 499 427.00 | 9 965 611.00 | | 10 499 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 612 772.00 | 2 646 808.00 | | 3 612 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 938 870.00 | 18 849 314.00 | | 17 938 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 097 842.00 | 11 968 934.00 | | 10 097 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 430.00 | 743 957.00 | | 269 430.00 |
EA Autres dettes | 4 247 077.00 | 7 085 021.00 | | 4 247 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 122 994.00 | 10 878 125.00 | | 16 122 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 788 412.00 | 62 137 770.00 | | 62 788 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 170 784.00 | 66 937 817.00 | | 65 170 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 307 640.00 | | 3 307 640.00 | 3 307 640.00 |
FG Production vendue services | 123 453 366.00 | | 123 453 366.00 | 123 453 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 761 007.00 | | 126 761 007.00 | 126 761 007.00 |
FM Production stockée | | | -36 922.00 | |
FN Production immobilisée | | | 227 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 899 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 528 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 256 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 347 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 695 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 950 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 567 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4 025 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 890 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 362 293.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 207 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 205 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681 419.00 | 279 746.00 | | 681 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 707 978.00 | 618 313.00 | | 707 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389 397.00 | 898 059.00 | | 1 389 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 703.00 | 48 788.00 | | 53 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565 856.00 | 639 458.00 | | 565 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 560.00 | 688 246.00 | | 619 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769 837.00 | 209 814.00 | | 769 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 330.00 | -64 373.00 | | -26 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 125 611.00 | 152 919 711.00 | | 139 125 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 535 275.00 | 153 665 974.00 | | 142 535 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 409 664.00 | -746 263.00 | | -3 409 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 920 861.00 | | 2 313 751.00 | 30 920 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 382.00 | 62 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 488 485.00 | 30 746 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417 103.00 | 30 188 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 802.00 | | 100.00 | 495 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 291 530.00 | | 2 313 651.00 | 30 291 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 529.00 | | | 133 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 158 972.00 | 2 546 509.00 | 2 363 400.00 | 22 158 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 673.00 | | | 81 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 077 299.00 | 2 546 509.00 | 2 363 400.00 | 22 077 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 837 886.00 | 565 856.00 | 707 978.00 | 2 837 886.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 210 177.00 | 5 567 595.00 | 4 433 484.00 | 10 210 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 048 063.00 | 6 133 451.00 | 5 141 462.00 | 13 048 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 938 870.00 | 17 938 870.00 | | 17 938 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 940 590.00 | 1 940 590.00 | | 1 940 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 630 163.00 | 2 630 163.00 | | 2 630 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 430.00 | 269 430.00 | | 269 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 444.00 | 812 444.00 | | 812 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 122 994.00 | 16 122 994.00 | | 16 122 994.00 |
UP Prêts | 53 521.00 | 41 000.00 | 12 521.00 | 53 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
UX Autres créances clients | 21 560 437.00 | 21 560 437.00 | | 21 560 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VB T. V. A. | 2 130 524.00 | 2 130 524.00 | | 2 130 524.00 |
VC Groupe et associés | 17 056 765.00 | 17 056 765.00 | | 17 056 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 499 427.00 | 10 499 427.00 | | 10 499 427.00 |
VI Groupe et associés | 3 434 634.00 | 3 434 634.00 | | 3 434 634.00 |
VP Divers | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 758.00 | 521 758.00 | | 521 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 413.00 | 1 442 413.00 | | 1 442 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 351 090.00 | 42 338 570.00 | 12 521.00 | 42 351 090.00 |
VW T.V.A. | 5 005 330.00 | 5 005 330.00 | | 5 005 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 175 640.00 | 59 175 640.00 | | 59 175 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 663.00 | | | 663.00 |