| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 802.00 | 81 673.00 | 414 129.00 | 495 802.00 |
AN Terrains | 319 655.00 | 5 436.00 | 314 220.00 | 319 655.00 |
AP Constructions | 872 604.00 | 753 195.00 | 119 409.00 | 872 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 354 677.00 | 14 184 579.00 | 6 170 098.00 | 20 354 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 408 428.00 | 5 842 963.00 | 1 565 465.00 | 7 408 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 615.00 | | 92 615.00 | 92 615.00 |
BF Prêts | 124 252.00 | | 124 252.00 | 124 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 686 581.00 | 20 867 846.00 | 8 818 735.00 | 29 686 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 324.00 | | 659 324.00 | 659 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 098.00 | | 321 098.00 | 321 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 999 924.00 | 330 686.00 | 21 669 238.00 | 21 999 924.00 |
BZ Autres créances | 17 976 680.00 | | 17 976 680.00 | 17 976 680.00 |
CF Disponibilités | 12 484 425.00 | | 12 484 425.00 | 12 484 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 452 945.00 | 330 686.00 | 53 122 259.00 | 53 452 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 139 526.00 | 21 198 532.00 | 61 940 994.00 | 83 139 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
DH Report à nouveau | -6 687 868.00 | -4 649 427.00 | | -6 687 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 609.00 | -2 038 441.00 | | -854 609.00 |
DK Provisions réglementées | 2 816 741.00 | 2 681 160.00 | | 2 816 741.00 |
DL TOTAL (I) | -4 685 010.00 | -3 965 982.00 | | -4 685 010.00 |
DP Provisions pour risques | 8 414 365.00 | 8 959 808.00 | | 8 414 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 731 486.00 | 1 725 552.00 | | 1 731 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 145 851.00 | 10 685 360.00 | | 10 145 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 082 957.00 | 9 370 210.00 | | 10 082 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643 265.00 | 1 570 179.00 | | 3 643 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081 151.00 | 1 567 059.00 | | 1 081 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 694 703.00 | 16 152 777.00 | | 17 694 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 186 738.00 | 10 689 362.00 | | 10 186 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954 341.00 | 1 070 775.00 | | 954 341.00 |
EA Autres dettes | 6 506 746.00 | 5 112 758.00 | | 6 506 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 330 252.00 | 5 885 102.00 | | 6 330 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 480 153.00 | 51 418 221.00 | | 56 480 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 940 994.00 | 58 137 599.00 | | 61 940 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 684 827.00 | | 2 684 827.00 | 2 684 827.00 |
FG Production vendue services | 127 737 012.00 | | 127 737 012.00 | 127 737 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 421 839.00 | | 130 421 839.00 | 130 421 839.00 |
FM Production stockée | | | -16 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 857 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 631 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 946 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 252 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 638 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 958 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 150 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 251 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3 648 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 687 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 740 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 697 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 093 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 700.00 | 995 124.00 | | 235 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 516 821.00 | 578 514.00 | | 516 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 521.00 | 1 573 638.00 | | 752 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 595.00 | 676 656.00 | | 29 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652 403.00 | 613 100.00 | | 652 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 998.00 | 1 289 756.00 | | 681 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 523.00 | 283 882.00 | | 70 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 167 978.00 | -1 321 040.00 | | -1 167 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 396 141.00 | 140 274 454.00 | | 140 396 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 250 750.00 | 142 312 895.00 | | 141 250 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854 609.00 | -2 038 441.00 | | -854 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 439 915.00 | | 2 660 867.00 | 28 439 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 446.00 | 142 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414 201.00 | 29 686 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403 755.00 | 29 047 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 802.00 | | | 495 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 790 867.00 | | 2 660 867.00 | 27 790 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 245.00 | | | 153 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 898 451.00 | 2 343 555.00 | 1 374 160.00 | 19 898 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 673.00 | | | 81 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 816 778.00 | 2 343 555.00 | 1 374 160.00 | 19 816 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 681 160.00 | 652 403.00 | 516 821.00 | 2 681 160.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 685 360.00 | | 3 251 106.00 | 10 685 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 801 427.00 | | 989 190.00 | 2 801 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 643 265.00 | 3 643 265.00 | | 3 643 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 694 703.00 | 17 694 703.00 | | 17 694 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559 749.00 | 1 559 749.00 | | 1 559 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 435 032.00 | 3 435 032.00 | | 3 435 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954 341.00 | 954 341.00 | | 954 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 783.00 | 317 783.00 | | 317 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 330 252.00 | 6 330 252.00 | | 6 330 252.00 |
UP Prêts | 124 252.00 | 65 841.00 | 58 411.00 | 124 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
UX Autres créances clients | 21 999 924.00 | 21 999 924.00 | | 21 999 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 981.00 | 100 981.00 | | 100 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VB T. V. A. | 1 930 106.00 | 1 930 106.00 | | 1 930 106.00 |
VC Groupe et associés | 13 510 488.00 | 13 510 488.00 | | 13 510 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 082 957.00 | 10 082 957.00 | | 10 082 957.00 |
VI Groupe et associés | 6 188 963.00 | 6 188 963.00 | | 6 188 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186 359.00 | 1 186 359.00 | | 1 186 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790 470.00 | 1 790 470.00 | | 1 790 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 9 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 129 381.00 | 40 070 970.00 | 58 411.00 | 40 129 381.00 |
VW T.V.A. | 4 005 598.00 | 4 005 598.00 | | 4 005 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 399 002.00 | 55 399 002.00 | | 55 399 002.00 |