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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 802.00 | 81 673.00 | 414 129.00 | 495 802.00 |
AN Terrains | 319 655.00 | 3 432.00 | 316 224.00 | 319 655.00 |
AP Constructions | 817 075.00 | 685 085.00 | 131 990.00 | 817 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 066 043.00 | 13 645 817.00 | 5 420 226.00 | 19 066 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 494 104.00 | 5 482 445.00 | 2 011 659.00 | 7 494 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 990.00 | | 93 990.00 | 93 990.00 |
BF Prêts | 125 698.00 | | 125 698.00 | 125 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 439 915.00 | 19 898 451.00 | 8 541 464.00 | 28 439 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 073.00 | | 572 073.00 | 572 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 793.00 | | 337 793.00 | 337 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 572 069.00 | 305 828.00 | 21 266 241.00 | 21 572 069.00 |
BZ Autres créances | 14 437 327.00 | | 14 437 327.00 | 14 437 327.00 |
CF Disponibilités | 12 961 058.00 | | 12 961 058.00 | 12 961 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 901 964.00 | 305 828.00 | 49 596 136.00 | 49 901 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 341 878.00 | 20 204 279.00 | 58 137 599.00 | 78 341 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
DH Report à nouveau | -4 649 427.00 | -2 174 721.00 | | -4 649 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 038 441.00 | -2 474 706.00 | | -2 038 441.00 |
DK Provisions réglementées | 2 681 160.00 | 2 646 574.00 | | 2 681 160.00 |
DL TOTAL (I) | -3 965 982.00 | -1 962 127.00 | | -3 965 982.00 |
DP Provisions pour risques | 8 959 808.00 | 9 551 173.00 | | 8 959 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 725 552.00 | 1 786 893.00 | | 1 725 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 685 360.00 | 11 338 066.00 | | 10 685 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 370 210.00 | 9 612 049.00 | | 9 370 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 179.00 | | | 1 570 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 567 059.00 | 1 146 395.00 | | 1 567 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 152 777.00 | 20 088 978.00 | | 16 152 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 689 362.00 | 10 744 040.00 | | 10 689 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070 775.00 | 708 253.00 | | 1 070 775.00 |
EA Autres dettes | 5 112 758.00 | 3 534 060.00 | | 5 112 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 885 102.00 | 5 612 530.00 | | 5 885 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 418 221.00 | 51 446 305.00 | | 51 418 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 137 599.00 | 60 822 245.00 | | 58 137 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 091 526.00 | | 3 091 526.00 | 3 091 526.00 |
FG Production vendue services | 125 069 744.00 | | 125 069 744.00 | 125 069 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 161 270.00 | | 128 161 270.00 | 128 161 270.00 |
FM Production stockée | | | -39 364.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 793 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 195 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 404 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 729 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 605 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 012 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 356 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3 654 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 320 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 124 862.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 505 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 643 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 995 124.00 | 354 531.00 | | 995 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 578 514.00 | 289 068.00 | | 578 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573 638.00 | 643 599.00 | | 1 573 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 656.00 | | | 676 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613 100.00 | 792 980.00 | | 613 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289 756.00 | 792 980.00 | | 1 289 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 882.00 | -149 381.00 | | 283 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 321 040.00 | -1 330 576.00 | | -1 321 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 274 454.00 | 135 396 739.00 | | 140 274 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 312 895.00 | 137 871 444.00 | | 142 312 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 038 441.00 | -2 474 706.00 | | -2 038 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 379 359.00 | | 2 507 202.00 | 28 379 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 405.00 | 153 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446 646.00 | 28 439 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 445 241.00 | 27 790 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 736 706.00 | | 2 499 402.00 | 27 736 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 850.00 | | 7 800.00 | 146 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 493 246.00 | 2 173 791.00 | 1 768 585.00 | 19 493 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 411 572.00 | 2 173 791.00 | 1 768 585.00 | 19 411 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 646 574.00 | 613 100.00 | 578 514.00 | 2 646 574.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 338 066.00 | 3 356 392.00 | 4 009 098.00 | 11 338 066.00 |
6T Sur comptes clients | 435 482.00 | 49 500.00 | 179 154.00 | 435 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 482.00 | 49 500.00 | 179 154.00 | 435 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 420 122.00 | 4 018 992.00 | 4 766 766.00 | 14 420 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 570 179.00 | 1 570 179.00 | | 1 570 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 152 777.00 | 16 152 777.00 | | 16 152 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550 111.00 | 1 550 111.00 | | 1 550 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 326 389.00 | 3 326 389.00 | | 3 326 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070 775.00 | 1 070 775.00 | | 1 070 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 660.00 | 481 660.00 | | 481 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 885 102.00 | 5 885 102.00 | | 5 885 102.00 |
UP Prêts | 125 698.00 | 21 469.00 | | 125 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
UX Autres créances clients | 21 572 069.00 | | | 21 572 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 031.00 | | | 86 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
VB T. V. A. | 1 804 911.00 | | | 1 804 911.00 |
VC Groupe et associés | 9 626 527.00 | | | 9 626 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 370 210.00 | 9 370 210.00 | | 9 370 210.00 |
VI Groupe et associés | 4 631 097.00 | 4 631 097.00 | | 4 631 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182 142.00 | 1 182 142.00 | | 1 182 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178 137.00 | | | 2 178 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 175 129.00 | 36 070 899.00 | 104 230.00 | 36 175 129.00 |
VW T.V.A. | 4 630 720.00 | 4 630 720.00 | | 4 630 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 851 163.00 | 49 851 163.00 | | 49 851 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 673.00 | | | 673.00 |