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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 802.00 | 81 673.00 | 414 129.00 | 495 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AN Terrains | 547 233.00 | 48 452.00 | 498 781.00 | 547 233.00 |
AP Constructions | 946 014.00 | 809 658.00 | 136 356.00 | 946 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 266 730.00 | 16 253 561.00 | 5 013 169.00 | 21 266 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 169 977.00 | 6 352 289.00 | 1 817 688.00 | 8 169 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 894.00 | | 96 894.00 | 96 894.00 |
AX Avances et acomptes | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
BF Prêts | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 608 328.00 | 23 545 634.00 | 8 062 693.00 | 31 608 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 380.00 | | 347 380.00 | 347 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 140 465.00 | 145 364.00 | 25 995 101.00 | 26 140 465.00 |
BZ Autres créances | 25 255 372.00 | | 25 255 372.00 | 25 255 372.00 |
CF Disponibilités | 11 601 945.00 | | 11 601 945.00 | 11 601 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 464 326.00 | 145 364.00 | 63 318 962.00 | 63 464 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 072 653.00 | 23 690 998.00 | 71 381 655.00 | 95 072 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
DH Report à nouveau | -4 571 285.00 | -8 288 741.00 | | -4 571 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 850.00 | -3 409 664.00 | | -70 850.00 |
DK Provisions réglementées | 2 595 400.00 | 2 695 764.00 | | 2 595 400.00 |
DL TOTAL (I) | -2 006 009.00 | -8 961 915.00 | | -2 006 009.00 |
DP Provisions pour risques | 8 760 623.00 | 9 611 948.00 | | 8 760 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 635 899.00 | 1 732 339.00 | | 1 635 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 396 522.00 | 11 344 287.00 | | 10 396 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 290 950.00 | 10 499 427.00 | | 10 290 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 234 587.00 | 3 612 772.00 | | 1 234 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 235 754.00 | 17 938 870.00 | | 20 235 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 590 412.00 | 10 097 842.00 | | 9 590 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 081.00 | 269 430.00 | | 432 081.00 |
EA Autres dettes | 5 232 690.00 | 4 247 077.00 | | 5 232 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 940 288.00 | 16 122 994.00 | | 15 940 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 991 143.00 | 62 788 412.00 | | 62 991 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 381 655.00 | 65 170 784.00 | | 71 381 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 944 943.00 | | 1 944 943.00 | 1 944 943.00 |
FG Production vendue services | 147 906 133.00 | | 147 906 133.00 | 147 906 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 851 076.00 | | 149 851 076.00 | 149 851 076.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 649 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 581 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 152 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 467 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 653 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 421 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 477 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 315 455.00 | |
GE Autres charges | | | 4 860 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 831 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 678 846.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 919 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636 253.00 | 681 419.00 | | 636 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 684 895.00 | 707 978.00 | | 684 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321 148.00 | 1 389 397.00 | | 1 321 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 837.00 | 53 703.00 | | 6 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584 531.00 | 565 856.00 | | 584 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 367.00 | 619 560.00 | | 591 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729 781.00 | 769 837.00 | | 729 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 156.00 | -26 330.00 | | -10 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 393 240.00 | 139 125 611.00 | | 163 393 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 464 090.00 | 142 535 275.00 | | 163 464 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 850.00 | -3 409 664.00 | | -70 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 446 027.00 | | 2 809 096.00 | 30 446 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 951.00 | | 54 196.00 | 7 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 249 759.00 | | 31 908 328.00 | 1 249 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 808.00 | | 31 058 229.00 | 1 241 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 802.00 | | 600 100.00 | 195 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 188 077.00 | | 2 208 996.00 | 30 188 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 342 081.00 | 2 439 524.00 | 1 235 971.00 | 22 342 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 673.00 | | | 81 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 260 408.00 | 2 439 524.00 | 1 235 971.00 | 22 260 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 695 764.00 | 584 531.00 | 684 895.00 | 2 695 764.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 344 287.00 | 3 315 455.00 | 4 263 220.00 | 11 344 287.00 |
6T Sur comptes clients | 177 437.00 | 11 643.00 | 43 716.00 | 177 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 437.00 | 11 643.00 | 43 716.00 | 177 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 217 488.00 | 3 911 629.00 | 4 991 831.00 | 14 217 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
UX Autres créances clients | 26 140 465.00 | 26 140 465.00 | | 26 140 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VB T. V. A. | 2 132 581.00 | 2 132 581.00 | | 2 132 581.00 |
VC Groupe et associés | 20 961 582.00 | 20 961 582.00 | | 20 961 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 408 680.00 | 408 680.00 | | 408 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712 280.00 | 1 712 280.00 | | 1 712 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 454 197.00 | 51 454 197.00 | | 51 454 197.00 |