| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 802.00 | 81 673.00 | 414 129.00 | 495 802.00 |
AN Terrains | 319 655.00 | 7 440.00 | 312 216.00 | 319 655.00 |
AP Constructions | 897 052.00 | 790 648.00 | 106 404.00 | 897 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 832 956.00 | 15 175 135.00 | 5 657 821.00 | 20 832 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 829 578.00 | 6 104 076.00 | 1 725 503.00 | 7 829 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 288.00 | | 412 288.00 | 412 288.00 |
BF Prêts | 124 252.00 | | 124 252.00 | 124 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 920 861.00 | 22 158 972.00 | 8 761 889.00 | 30 920 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 993.00 | | 396 993.00 | 396 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 922.00 | | 151 922.00 | 151 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 811 830.00 | 331 064.00 | 28 480 766.00 | 28 811 830.00 |
BZ Autres créances | 19 688 734.00 | | 19 688 734.00 | 19 688 734.00 |
CF Disponibilités | 9 451 110.00 | | 9 451 110.00 | 9 451 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 506 992.00 | 331 064.00 | 58 175 928.00 | 58 506 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 427 854.00 | 22 490 036.00 | 66 937 817.00 | 89 427 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
DH Report à nouveau | -7 542 477.00 | -6 687 868.00 | | -7 542 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 263.00 | -854 609.00 | | -746 263.00 |
DK Provisions réglementées | 2 837 886.00 | 2 816 741.00 | | 2 837 886.00 |
DL TOTAL (I) | -5 410 129.00 | -4 685 010.00 | | -5 410 129.00 |
DP Provisions pour risques | 8 389 178.00 | 8 414 365.00 | | 8 389 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 820 999.00 | 1 731 486.00 | | 1 820 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 210 177.00 | 10 145 851.00 | | 10 210 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 965 611.00 | 10 082 957.00 | | 9 965 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 643 265.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 646 808.00 | 1 081 151.00 | | 2 646 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 849 314.00 | 17 694 703.00 | | 18 849 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 968 934.00 | 10 186 738.00 | | 11 968 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743 957.00 | 954 341.00 | | 743 957.00 |
EA Autres dettes | 7 085 021.00 | 6 506 746.00 | | 7 085 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 878 125.00 | 6 330 252.00 | | 10 878 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 137 770.00 | 56 480 153.00 | | 62 137 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 937 817.00 | 61 940 994.00 | | 66 937 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 916 014.00 | | 2 916 014.00 | 2 916 014.00 |
FG Production vendue services | 140 013 625.00 | | 140 013 625.00 | 140 013 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 929 639.00 | | 142 929 639.00 | 142 929 639.00 |
FM Production stockée | | | -169 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 821 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 261 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 576 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 332 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 755 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 887 735.00 | |
GE Autres charges | | | 4 086 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 977 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 156 659.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 200 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 746.00 | 235 700.00 | | 279 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 313.00 | 516 821.00 | | 618 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 059.00 | 752 521.00 | | 898 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 788.00 | 29 595.00 | | 48 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639 458.00 | 652 403.00 | | 639 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 246.00 | 681 998.00 | | 688 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 814.00 | 70 523.00 | | 209 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 373.00 | -1 167 978.00 | | -64 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 919 711.00 | 140 396 141.00 | | 152 919 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 665 974.00 | 141 250 750.00 | | 153 665 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 263.00 | -854 609.00 | | -746 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 686 581.00 | | 2 397 595.00 | 29 686 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 270.00 | 133 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163 314.00 | 30 920 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154 044.00 | 30 291 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 802.00 | | | 495 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 047 979.00 | | 2 397 595.00 | 29 047 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 799.00 | | | 142 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 867 846.00 | 2 396 382.00 | 1 105 256.00 | 20 867 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 673.00 | | | 81 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 786 173.00 | 2 396 382.00 | 1 105 256.00 | 20 786 173.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 158 972.00 | | | 22 158 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 816 741.00 | 639 458.00 | 618 313.00 | 2 816 741.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 145 851.00 | 3 887 735.00 | 3 823 409.00 | 10 145 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 849 314.00 | 18 849 314.00 | | 18 849 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 841 487.00 | 1 841 487.00 | | 1 841 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 285 351.00 | 3 285 351.00 | | 3 285 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743 957.00 | 743 957.00 | | 743 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 840.00 | 757 840.00 | | 757 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 878 125.00 | 10 878 125.00 | | 10 878 125.00 |
UP Prêts | 124 252.00 | 92 412.00 | 31 840.00 | 124 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 28 811 830.00 | 28 811 830.00 | | 28 811 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VB T. V. A. | 2 424 669.00 | 2 424 669.00 | | 2 424 669.00 |
VC Groupe et associés | 15 774 956.00 | 15 774 956.00 | | 15 774 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 965 611.00 | 9 965 611.00 | | 9 965 611.00 |
VI Groupe et associés | 6 327 181.00 | 6 327 181.00 | | 6 327 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 496.00 | 67 496.00 | | 67 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 334.00 | 536 334.00 | | 536 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392 434.00 | 1 392 434.00 | | 1 392 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 634 093.00 | 48 602 253.00 | 31 840.00 | 48 634 093.00 |
VW T.V.A. | 6 305 761.00 | 6 305 761.00 | | 6 305 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 490 962.00 | 59 490 962.00 | | 59 490 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 670.00 | 678.00 | | 670.00 |