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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 870.00 | 58 477.00 | 10 394.00 | 68 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 228.00 | 81 835.00 | 10 394.00 | 92 228.00 |
060 Stock marchandises | 493 419.00 | | 493 419.00 | 493 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 816.00 | 1 309.00 | 34 507.00 | 35 816.00 |
072 Créances – Autres | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
084 Disponibilités | 174 584.00 | | 174 584.00 | 174 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 709 910.00 | 1 309.00 | 708 600.00 | 709 910.00 |
110 Total général Actif | 802 138.00 | 83 144.00 | 718 994.00 | 802 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 769.00 | |
132 Autres réserves | | | 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | 491 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 573 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 626 652.00 | | | 626 652.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 697.00 | | | 626 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 574.00 | | | 313 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 645.00 | | | -11 645.00 |
242 Autres charges externes. | 106 355.00 | | | 106 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 441.00 | | | 96 441.00 |
252 Charges sociales | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 505.00 | | | 544 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
294 Charges financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | | | 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 228.00 | | | 92 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |