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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 358.00 | 23 992.00 | 366.00 | 24 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 813.00 | 62 541.00 | 13 272.00 | 75 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 171.00 | 86 533.00 | 13 637.00 | 100 171.00 |
060 Stock marchandises | 568 775.00 | | 568 775.00 | 568 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 804.00 | 664.00 | 36 140.00 | 36 804.00 |
072 Créances – Autres | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
084 Disponibilités | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 675 370.00 | 664.00 | 674 706.00 | 675 370.00 |
110 Total général Actif | 775 541.00 | 87 197.00 | 688 344.00 | 775 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 769.00 | |
132 Autres réserves | | | 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | 523 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 545 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 610 152.00 | 678 246.00 | | 610 152.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171.00 | | | 171.00 |
230 Autres produits | 315.00 | 280.00 | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 638.00 | 678 526.00 | | 610 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 094.00 | 334 734.00 | | 339 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 955.00 | 22 095.00 | | -30 955.00 |
242 Autres charges externes. | 104 720.00 | 107 297.00 | | 104 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 187.00 | | | -4 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 017.00 | 5 469.00 | | 5 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 853.00 | 109 441.00 | | 135 853.00 |
252 Charges sociales | 46 288.00 | 35 107.00 | | 46 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 226.00 | 4 396.00 | | 5 226.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 290.00 | 618 542.00 | | 605 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 349.00 | 59 984.00 | | 5 349.00 |
290 Produits exceptionnels | | 81.00 | | |
294 Charges financières | 528.00 | 734.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 1 221.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 9 226.00 | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 995.00 | 48 885.00 | | 3 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 152.00 | | | 88 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 658.00 | | | 13 658.00 |