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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 150.00 | 68 084.00 | 10 066.00 | 78 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 508.00 | 92 442.00 | 10 066.00 | 102 508.00 |
060 Stock marchandises | 558 772.00 | | 558 772.00 | 558 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 822.00 | 566.00 | 33 255.00 | 33 822.00 |
072 Créances – Autres | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
084 Disponibilités | 103 051.00 | | 103 051.00 | 103 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 697 175.00 | 566.00 | 696 609.00 | 697 175.00 |
110 Total général Actif | 799 683.00 | 93 008.00 | 706 674.00 | 799 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 769.00 | |
132 Autres réserves | | | 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | 538 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 521 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 432.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 706 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 577 670.00 | 543 773.00 | | 577 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 010.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | 2 409.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 690.00 | 547 192.00 | | 577 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 622.00 | 253 474.00 | | 283 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 340.00 | -1 336.00 | | 11 340.00 |
242 Autres charges externes. | 104 842.00 | 98 280.00 | | 104 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 348.00 | 15 935.00 | | 17 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 801.00 | 124 504.00 | | 142 801.00 |
252 Charges sociales | 47 997.00 | 40 665.00 | | 47 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 926.00 | 3 588.00 | | 2 926.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 39.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 156.00 | 535 149.00 | | 611 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 466.00 | 12 043.00 | | -33 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 381.00 | 1 734.00 | | 381.00 |
294 Charges financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 188.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 888.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 461.00 | 10 701.00 | | -34 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 308.00 | | | 101 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |