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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 358.00 | 24 325.00 | 32.00 | 24 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 950.00 | 65 190.00 | 11 759.00 | 76 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 308.00 | 89 516.00 | 11 792.00 | 101 308.00 |
060 Stock marchandises | 570 112.00 | | 570 112.00 | 570 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 432.00 | 566.00 | 32 866.00 | 33 432.00 |
072 Créances – Autres | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
084 Disponibilités | 184 376.00 | | 184 376.00 | 184 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 792 138.00 | 566.00 | 791 571.00 | 792 138.00 |
110 Total général Actif | 893 445.00 | 90 082.00 | 803 363.00 | 893 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 769.00 | |
132 Autres réserves | | | 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | 527 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 556 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 404.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 803 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 543 773.00 | 610 152.00 | | 543 773.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 010.00 | 171.00 | | 1 010.00 |
230 Autres produits | 2 409.00 | 315.00 | | 2 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 192.00 | 610 638.00 | | 547 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 474.00 | 339 094.00 | | 253 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 336.00 | -30 955.00 | | -1 336.00 |
242 Autres charges externes. | 98 280.00 | 104 720.00 | | 98 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 935.00 | 5 017.00 | | 15 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 504.00 | 135 853.00 | | 124 504.00 |
252 Charges sociales | 40 665.00 | 46 288.00 | | 40 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 588.00 | 5 226.00 | | 3 588.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 46.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 149.00 | 605 290.00 | | 535 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 043.00 | 5 349.00 | | 12 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
294 Charges financières | | 528.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 188.00 | 121.00 | | 1 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 705.00 | | 1 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 701.00 | 3 995.00 | | 10 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 171.00 | | | 100 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 590.00 | | | 590.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -590.00 | | | -590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -97.00 | | | -97.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -97.00 | | | -97.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |