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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 945.00 | 57 856.00 | 10 089.00 | 67 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 303.00 | 81 214.00 | 10 089.00 | 91 303.00 |
060 Stock marchandises | 559 915.00 | | 559 915.00 | 559 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 478.00 | 664.00 | 30 815.00 | 31 478.00 |
072 Créances – Autres | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
084 Disponibilités | 84 848.00 | | 84 848.00 | 84 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 701 905.00 | 664.00 | 701 241.00 | 701 905.00 |
110 Total général Actif | 793 208.00 | 81 878.00 | 711 330.00 | 793 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 769.00 | |
132 Autres réserves | | | 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | 515 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 592 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 613 586.00 | | | 613 586.00 |
230 Autres produits | 651.00 | | | 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 237.00 | | | 614 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 812.00 | | | 368 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66 496.00 | | | -66 496.00 |
242 Autres charges externes. | 107 199.00 | | | 107 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 109.00 | | | 92 109.00 |
252 Charges sociales | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
262 Autres charges | 498.00 | | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 175.00 | | | 540 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 063.00 | | | 74 063.00 |
294 Charges financières | 974.00 | | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 705.00 | | | 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 228.00 | | | 92 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 646.00 | | | 646.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 646.00 | | | 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |