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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 358.00 | 23 659.00 | 699.00 | 24 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 794.00 | 57 648.00 | 6 145.00 | 63 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 152.00 | 81 307.00 | 6 844.00 | 88 152.00 |
060 Stock marchandises | 537 820.00 | | 537 820.00 | 537 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 381.00 | 664.00 | 46 717.00 | 47 381.00 |
072 Créances – Autres | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
084 Disponibilités | 136 701.00 | | 136 701.00 | 136 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 742 502.00 | 664.00 | 741 839.00 | 742 502.00 |
110 Total général Actif | 830 654.00 | 81 971.00 | 748 683.00 | 830 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 769.00 | |
132 Autres réserves | | | 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | 525 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 591 484.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 678 246.00 | | | 678 246.00 |
230 Autres produits | 280.00 | | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 526.00 | | | 678 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 734.00 | | | 334 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
242 Autres charges externes. | 107 297.00 | | | 107 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 441.00 | | | 109 441.00 |
252 Charges sociales | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 542.00 | | | 618 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 734.00 | | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 303.00 | | | 91 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 849.00 | | | 12 849.00 |