| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597.00 | 1 411.00 | 187.00 | 1 597.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 169 883.00 | 51 658.00 | 118 224.00 | 169 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663 193.00 | 1 431 434.00 | 1 231 759.00 | 2 663 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 879.00 | 60 274.00 | 125 606.00 | 185 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 939.00 | 1 544 776.00 | 1 534 163.00 | 3 078 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 099.00 | | 165 099.00 | 165 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 377.00 | 3 117.00 | 222 259.00 | 225 377.00 |
BZ Autres créances | 94 511.00 | | 94 511.00 | 94 511.00 |
CF Disponibilités | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 352.00 | 3 117.00 | 528 234.00 | 531 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 291.00 | 1 547 894.00 | 2 062 397.00 | 3 610 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 361 144.00 | 331 000.00 | | 361 144.00 |
DH Report à nouveau | | -89 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 455.00 | 119 983.00 | | -43 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 555 860.00 | 544 122.00 | | 555 860.00 |
DL TOTAL (I) | 928 549.00 | 960 266.00 | | 928 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 496.00 | 221 802.00 | | 322 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 844.00 | 100 841.00 | | 100 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 492.00 | 147 287.00 | | 239 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 153.00 | 108 589.00 | | 123 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 221.00 | 64 206.00 | | 347 221.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 511.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 849.00 | 643 236.00 | | 1 133 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 397.00 | 1 603 502.00 | | 2 062 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 786.00 | 487 413.00 | | 877 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 248.00 | | 1 124 248.00 | 1 124 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 248.00 | | 1 124 248.00 | 1 124 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 691.00 | 8 024.00 | | 23 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -11 737.00 | 66 957.00 | | -11 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -11 737.00 | 66 957.00 | | -11 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 096.00 | 127.00 | | 6 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212.00 | 1 176.00 | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 308.00 | 1 303.00 | | 7 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 046.00 | 65 653.00 | | -19 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 348.00 | 1 270 516.00 | | 1 137 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 803.00 | 1 150 533.00 | | 1 180 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 455.00 | 119 983.00 | | -43 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 243.00 | 3 842.00 | | 3 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 881.00 | | 1 022 132.00 | 2 555 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 073.00 | 3 078 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 250.00 | 45 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 823.00 | 3 033 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 858.00 | | 200.00 | 49 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 023.00 | | 1 021 932.00 | 2 506 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 858.00 | 148 050.00 | 71 131.00 | 1 467 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 647.00 | 13.00 | 4 250.00 | 5 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 210.00 | 148 037.00 | 66 881.00 | 1 462 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 253.00 | | 1 136.00 | 4 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 253.00 | | 1 136.00 | 4 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 253.00 | | 1 136.00 | 4 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 844.00 | 100 844.00 | | 100 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 492.00 | 239 492.00 | | 239 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 221.00 | 347 221.00 | | 347 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 220 029.00 | | | 220 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VB T. V. A. | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 814.00 | 65 751.00 | 135 788.00 | 321 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 800.00 | | | 159 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
VP Divers | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 727.00 | 318 201.00 | 21 526.00 | 339 727.00 |
VW T.V.A. | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 849.00 | 877 786.00 | 135 788.00 | 1 133 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 532.00 | 24 189.00 | | 22 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 563.00 | 4 685.00 | | 3 563.00 |
ST Autres comptes | 260 918.00 | 223 843.00 | | 260 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 135.00 | 84 380.00 | | 83 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 038.00 | | |
YT Sous‐traitance | 18 700.00 | 51 197.00 | | 18 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 310.00 | 7 636.00 | | 7 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 842.00 | 31 825.00 | | 29 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 871.00 | 238 537.00 | | 244 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 178.00 | 105 597.00 | | 110 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 318.00 | 364 104.00 | | 366 318.00 |