| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 182 842.00 | 76 237.00 | 106 605.00 | 182 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683 609.00 | 1 741 706.00 | 941 902.00 | 2 683 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 898.00 | 137 208.00 | 54 689.00 | 191 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 158.00 | 1 956 750.00 | 1 147 408.00 | 3 104 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 209.00 | 60 945.00 | 83 264.00 | 144 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 817.00 | 3 117.00 | 159 700.00 | 162 817.00 |
BZ Autres créances | 78 293.00 | | 78 293.00 | 78 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 838.00 | 64 062.00 | 346 776.00 | 410 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 996.00 | 2 020 812.00 | 1 494 184.00 | 3 514 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 249.00 | 361 143.00 | | 188 249.00 |
DH Report à nouveau | | -43 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 509.00 | -129 439.00 | | -314 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 429 172.00 | 492 516.00 | | 429 172.00 |
DL TOTAL (I) | 357 911.00 | 735 765.00 | | 357 911.00 |
DP Provisions pour risques | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 665.00 | 292 979.00 | | 248 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 008.00 | 190 843.00 | | 419 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 109.00 | 229 469.00 | | 147 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 720.00 | 140 497.00 | | 112 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 352 076.00 | | |
EA Autres dettes | 81 268.00 | 105 187.00 | | 81 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 772.00 | 1 311 053.00 | | 1 008 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 184.00 | 2 046 818.00 | | 1 494 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 637.00 | 986 981.00 | | 377 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 077.00 | 21 876.00 | | 22 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 000.00 | | 842 000.00 | 842 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 000.00 | | 842 000.00 | 842 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 453.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 919.00 | 161 786.00 | | 11 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 344.00 | 63 343.00 | | 63 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 439.00 | 63 343.00 | | 63 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 529.00 | 36 460.00 | | 16 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 600.00 | | | 240 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 148.00 | 36 460.00 | | 258 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 709.00 | 26 883.00 | | -194 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 368.00 | 1 204 488.00 | | 921 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 878.00 | 1 333 928.00 | | 1 235 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 509.00 | -129 439.00 | | -314 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 169.00 | 2 445.00 | | 5 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 120.00 | | 13 811.00 | 3 095 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 773.00 | 3 104 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 773.00 | 3 058 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 313.00 | | 13 811.00 | 3 049 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 897.00 | 229 608.00 | 3 755.00 | 1 730 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 299.00 | 229 608.00 | 3 755.00 | 1 729 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 127 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 60 945.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 117.00 | 60 945.00 | | 3 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 117.00 | 188 445.00 | | 3 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 109.00 | 147 109.00 | | 147 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
UX Autres créances clients | 159 084.00 | 159 084.00 | | 159 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 044.00 | 12 075.00 | 175 575.00 | 226 044.00 |
VI Groupe et associés | 419 008.00 | 1 843.00 | 417 165.00 | 419 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VP Divers | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 825.00 | 22 274.00 | 20 551.00 | 42 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 629.00 | 222 345.00 | 24 284.00 | 246 629.00 |
VW T.V.A. | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 771.00 | 377 637.00 | 592 740.00 | 1 008 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 916.00 | 27 017.00 | | 17 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 487.00 | 3 187.00 | | 3 487.00 |
ST Autres comptes | 194 336.00 | 278 460.00 | | 194 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 294.00 | 81 557.00 | | 81 294.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 482.00 | 23 652.00 | | 18 482.00 |
YT Sous‐traitance | 7 079.00 | 17 532.00 | | 7 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 264.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 726.00 | 7 675.00 | | 12 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 642.00 | 34 692.00 | | 30 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 795.00 | 208 994.00 | | 176 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 461.00 | 111 807.00 | | 57 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 196.00 | 382 003.00 | | 286 196.00 |