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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 141 826.00 | 74 109.00 | 67 717.00 | 141 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 1 661.00 | 898.00 | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 575.00 | 128 976.00 | 34 598.00 | 163 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 171.00 | 204 746.00 | 147 425.00 | 352 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 428.00 | 3 117.00 | 14 311.00 | 17 428.00 |
BZ Autres créances | 1 664 351.00 | | 1 664 351.00 | 1 664 351.00 |
CF Disponibilités | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 317.00 | 3 117.00 | 1 723 200.00 | 1 726 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 489.00 | 207 863.00 | 1 870 625.00 | 2 078 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
DH Report à nouveau | | -126 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 120.00 | 165 061.00 | | -97 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400.00 | 99 520.00 | | 2 400.00 |
DP Provisions pour risques | 597 624.00 | 614 384.00 | | 597 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 624.00 | 614 384.00 | | 597 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 058.00 | 233 388.00 | | 208 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 065.00 | 685 064.00 | | 857 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 051.00 | 199 296.00 | | 198 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 427.00 | 44 073.00 | | 7 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 601.00 | 1 161 823.00 | | 1 270 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 625.00 | 1 875 727.00 | | 1 870 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 911.00 | 726 759.00 | | 1 072 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 012.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 590.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 759.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224.00 | 1 655 135.00 | | 2 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 586 057.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 188 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 224.00 | 2 429 637.00 | | 2 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 270 973.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 871 283.00 | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 614 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 1 756 640.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 504.00 | 672 997.00 | | 1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 814.00 | 2 626 380.00 | | 46 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 934.00 | 2 461 318.00 | | 143 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 120.00 | 165 061.00 | | -97 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 225.00 | | | 363 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 053.00 | 352 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508.00 | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 544.00 | 307 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 506.00 | | | 318 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 841.00 | 16 759.00 | 10 854.00 | 198 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 332.00 | 16 759.00 | 10 346.00 | 198 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 384.00 | | 16 760.00 | 614 384.00 |
6T Sur comptes clients | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 501.00 | | 16 760.00 | 617 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 051.00 | 198 051.00 | | 198 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
VB T. V. A. | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 874.00 | 10 184.00 | 197 689.00 | 207 874.00 |
VI Groupe et associés | 857 065.00 | 857 065.00 | | 857 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655 718.00 | 1 655 718.00 | | 1 655 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 383.00 | 1 678 650.00 | 3 733.00 | 1 682 383.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 601.00 | 1 072 911.00 | 197 689.00 | 1 270 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 000.00 | 11 334.00 | | 13 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 057.00 | 18 895.00 | | 45 057.00 |
ST Autres comptes | 13 372.00 | 135 931.00 | | 13 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 417.00 | 79 834.00 | | 41 417.00 |
YT Sous‐traitance | 1 720.00 | 3 189.00 | | 1 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 198.00 | 7 325.00 | | 7 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 198.00 | 18 659.00 | | 20 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 94 512.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 809.00 | 35 983.00 | | 40 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 567.00 | 237 850.00 | | 101 567.00 |