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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 820.00 | | 288 820.00 | 288 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 748.00 | 3 117.00 | 105 631.00 | 108 748.00 |
BZ Autres créances | 1 788 302.00 | | 1 788 302.00 | 1 788 302.00 |
CF Disponibilités | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 213 193.00 | 3 117.00 | 2 210 075.00 | 2 213 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 193.00 | 3 117.00 | 2 210 075.00 | 2 213 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
DH Report à nouveau | -97 120.00 | | | -97 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 590.00 | -97 120.00 | | -628 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
DL TOTAL (I) | -626 189.00 | 2 400.00 | | -626 189.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 597 624.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 597 624.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 689.00 | 208 058.00 | | 197 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717 065.00 | 857 065.00 | | 1 717 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 863.00 | 198 051.00 | | 848 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 647.00 | 7 427.00 | | 22 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 265.00 | 1 270 601.00 | | 2 786 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 075.00 | 1 870 625.00 | | 2 210 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 265.00 | 1 072 911.00 | | 2 786 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 830.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 401.00 | 2 224.00 | | 114 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 401.00 | 2 224.00 | | 114 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090 153.00 | 521.00 | | 1 090 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 641.00 | 198.00 | | 133 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273 794.00 | 719.00 | | 1 273 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159 393.00 | 1 504.00 | | -1 159 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 026.00 | 46 814.00 | | 712 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 616.00 | 143 934.00 | | 1 340 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 590.00 | -97 120.00 | | -628 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 171.00 | | | 352 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 171.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 210.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 961.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 961.00 | | | 307 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 746.00 | 13 784.00 | 218 530.00 | 204 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 746.00 | 13 784.00 | 218 530.00 | 204 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 624.00 | 50 000.00 | 597 624.00 | 597 624.00 |
6T Sur comptes clients | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 741.00 | 50 000.00 | 597 624.00 | 600 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 597 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 863.00 | 848 863.00 | | 848 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 105 015.00 | 105 015.00 | | 105 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VB T. V. A. | 232 583.00 | 232 583.00 | | 232 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 689.00 | 197 689.00 | | 197 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 717 065.00 | 1 717 065.00 | | 1 717 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 718.00 | 1 555 718.00 | | 1 555 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 051.00 | 1 897 051.00 | | 1 897 051.00 |
VW T.V.A. | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 265.00 | 2 786 265.00 | | 2 786 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 700.00 | 13 000.00 | | 11 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 534.00 | 45 057.00 | | 5 534.00 |
ST Autres comptes | 7 399.00 | 13 372.00 | | 7 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 073.00 | 41 417.00 | | 20 073.00 |
YT Sous‐traitance | 604.00 | 1 720.00 | | 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 078.00 | 7 198.00 | | 7 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 778.00 | 20 198.00 | | 18 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 770.00 | 40 809.00 | | 94 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 612.00 | 101 567.00 | | 33 612.00 |