| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 182 843.00 | 63 028.00 | 119 815.00 | 182 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680 591.00 | 1 588 640.00 | 1 091 951.00 | 2 680 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 879.00 | 77 632.00 | 108 247.00 | 185 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 095 121.00 | 1 730 897.00 | 1 364 224.00 | 3 095 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 686.00 | | 137 686.00 | 137 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 429.00 | 3 117.00 | 229 312.00 | 232 429.00 |
BZ Autres créances | 272 406.00 | | 272 406.00 | 272 406.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 171.00 | 3 117.00 | 681 053.00 | 684 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 291.00 | 1 734 015.00 | 2 045 277.00 | 3 779 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 361 144.00 | 361 144.00 | | 361 144.00 |
DH Report à nouveau | -43 455.00 | | | -43 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 440.00 | -43 455.00 | | -129 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 492 516.00 | 555 860.00 | | 492 516.00 |
DL TOTAL (I) | 735 765.00 | 928 549.00 | | 735 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 980.00 | 322 496.00 | | 292 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 844.00 | 100 844.00 | | 190 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 927.00 | 239 492.00 | | 227 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 497.00 | 123 153.00 | | 140 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 076.00 | 347 221.00 | | 352 076.00 |
EA Autres dettes | 105 187.00 | 642.00 | | 105 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 512.00 | 1 133 849.00 | | 1 309 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 277.00 | 2 062 397.00 | | 2 045 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 982.00 | 877 786.00 | | 986 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 010.00 | | 976 010.00 | 976 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 010.00 | | 976 010.00 | 976 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 787.00 | 23 691.00 | | 161 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 344.00 | -11 737.00 | | 63 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 344.00 | -11 737.00 | | 63 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 460.00 | 6 096.00 | | 36 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 460.00 | 7 308.00 | | 36 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 883.00 | -19 046.00 | | 26 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 489.00 | 1 137 348.00 | | 1 204 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 928.00 | 1 180 803.00 | | 1 333 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 440.00 | -43 455.00 | | -129 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 446.00 | 3 243.00 | | 2 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 939.00 | | 30 358.00 | 3 078 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 177.00 | | 3 095 121.00 | 14 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 177.00 | | 3 049 313.00 | 14 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033 132.00 | | 30 358.00 | 3 033 132.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 776.00 | 186 121.00 | | 1 544 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | 187.00 | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 366.00 | 185 934.00 | | 1 543 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 844.00 | 844.00 | 100 000.00 | 100 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 927.00 | 227 927.00 | | 227 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 076.00 | 352 076.00 | | 352 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 187.00 | 105 187.00 | | 105 187.00 |
UX Autres créances clients | 228 696.00 | | | 228 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 445.00 | 47 915.00 | 160 155.00 | 270 445.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
VP Divers | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 411.00 | | | 200 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 485.00 | 457 950.00 | 68 535.00 | 526 485.00 |
VW T.V.A. | 75 199.00 | 75 199.00 | | 75 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 512.00 | 986 982.00 | 260 155.00 | 1 309 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 018.00 | 22 532.00 | | 27 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 188.00 | 3 563.00 | | 3 188.00 |
ST Autres comptes | 278 460.00 | 260 918.00 | | 278 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 558.00 | 83 135.00 | | 81 558.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
YT Sous‐traitance | 17 533.00 | 18 700.00 | | 17 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 675.00 | 7 310.00 | | 7 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 693.00 | 29 842.00 | | 34 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 994.00 | 244 871.00 | | 208 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 807.00 | 110 178.00 | | 111 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 004.00 | 366 318.00 | | 382 004.00 |