| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 141 826.00 | 65 890.00 | 75 936.00 | 141 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 1 234.00 | 1 325.00 | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 119.00 | 131 208.00 | 42 911.00 | 174 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 225.00 | 198 841.00 | 164 383.00 | 363 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 438.00 | 3 117.00 | 15 321.00 | 18 438.00 |
BZ Autres créances | 1 682 812.00 | | 1 682 812.00 | 1 682 812.00 |
CF Disponibilités | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 460.00 | 3 117.00 | 1 711 343.00 | 1 714 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 685.00 | 201 958.00 | 1 875 727.00 | 2 077 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 653 733.00 | | | 1 653 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 188 249.00 | | |
DH Report à nouveau | -126 260.00 | | | -126 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 061.00 | -314 509.00 | | 165 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 718.00 | 429 172.00 | | 5 718.00 |
DL TOTAL (I) | 99 520.00 | 357 911.00 | | 99 520.00 |
DP Provisions pour risques | 614 384.00 | 127 500.00 | | 614 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 384.00 | 127 500.00 | | 614 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 388.00 | 248 665.00 | | 233 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 064.00 | 419 008.00 | | 685 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 296.00 | 147 109.00 | | 199 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 073.00 | 112 720.00 | | 44 073.00 |
EA Autres dettes | | 81 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 161 823.00 | 1 008 772.00 | | 1 161 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 727.00 | 1 494 184.00 | | 1 875 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 759.00 | 377 637.00 | | 726 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 012.00 | 22 077.00 | | 19 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FD Production vendue biens | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
FG Production vendue services | 172 440.00 | | 172 440.00 | 172 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 542.00 | | 177 542.00 | 177 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 361.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 293.00 | 11 919.00 | | 6 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655 135.00 | 95.00 | | 1 655 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 057.00 | 63 344.00 | | 586 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 445.00 | | | 188 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429 637.00 | 63 439.00 | | 2 429 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 973.00 | 16 529.00 | | 270 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 283.00 | 1 018.00 | | 871 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614 384.00 | 240 600.00 | | 614 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756 640.00 | 258 148.00 | | 1 756 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672 997.00 | -194 709.00 | | 672 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 380.00 | 921 368.00 | | 2 626 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 318.00 | 1 235 878.00 | | 2 461 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 061.00 | -314 509.00 | | 165 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 862.00 | 5 169.00 | | 1 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 158.00 | | 16 620.00 | 3 104 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 757 554.00 | 363 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 089.00 | 44 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 756 464.00 | 318 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 350.00 | | 16 620.00 | 3 058 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 750.00 | 128 361.00 | 1 886 270.00 | 1 956 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | | 1 089.00 | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 152.00 | 128 361.00 | 1 885 181.00 | 1 955 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 500.00 | 614 384.00 | 127 500.00 | 127 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
6T Sur comptes clients | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 062.00 | | 60 945.00 | 64 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 562.00 | 614 384.00 | 188 445.00 | 191 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 614 384.00 | 188 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 064.00 | | 435 064.00 | 435 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 296.00 | 199 296.00 | | 199 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UX Autres créances clients | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
VB T. V. A. | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 969.00 | 213 969.00 | | 213 969.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655 718.00 | 5 718.00 | 1 650 000.00 | 1 655 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 452.00 | 47 719.00 | 1 653 733.00 | 1 701 452.00 |
VW T.V.A. | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 823.00 | 726 759.00 | 435 064.00 | 1 161 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 334.00 | 17 916.00 | | 11 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 895.00 | 3 487.00 | | 18 895.00 |
ST Autres comptes | 135 931.00 | 194 336.00 | | 135 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 834.00 | 81 294.00 | | 79 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 18 482.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 189.00 | 7 079.00 | | 3 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 325.00 | 12 726.00 | | 7 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 659.00 | 30 642.00 | | 18 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 512.00 | 176 795.00 | | 94 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 983.00 | 57 461.00 | | 35 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 850.00 | 286 196.00 | | 237 850.00 |